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嘉實(shí)新優(yōu)選混合基金凈值查詢(002149)

今天最新凈值 0.9120 -0.0090 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9059 -0.0061 -0.6713%
  • 累計(jì)凈值：0.9840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3356億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 劉寧 熊昱洲
今年以來嘉實(shí)新優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)新優(yōu)選混合(002149)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9060 0.9780 0.9120 0.9840 -0.0060 -0.66%
2025-05-22 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9120 0.9840 0.9210 0.9930 -0.0090 -0.98%
2025-05-21 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9210 0.9930 0.9160 0.9880 0.0050 0.55%
2025-05-20 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9160 0.9880 0.9120 0.9840 0.0040 0.44%
2025-05-19 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9120 0.9840 0.9090 0.9810 0.0030 0.33%
2025-05-16 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9090 0.9810 0.9040 0.9760 0.0050 0.55%
2025-05-15 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9040 0.9760 0.9150 0.9870 -0.0110 -1.20%
2025-05-14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9150 0.9870 0.9100 0.9820 0.0050 0.55%
2025-05-13 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9100 0.9820 0.9130 0.9850 -0.0030 -0.33%
2025-05-12 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9130 0.9850 0.8980 0.9700 0.0150 1.67%
2025-05-09 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8980 0.9700 0.9030 0.9750 -0.0050 -0.55%
2025-05-08 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9030 0.9750 0.8990 0.9710 0.0040 0.44%
2025-05-07 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8990 0.9710 0.8980 0.9700 0.0010 0.11%
2025-05-06 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8980 0.9700 0.8810 0.9530 0.0170 1.93%
2025-04-30 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8810 0.9530 0.8730 0.9450 0.0080 0.92%
2025-04-29 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8730 0.9450 0.8720 0.9440 0.0010 0.11%
2025-04-28 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8720 0.9440 0.8820 0.9540 -0.0100 -1.13%
2025-04-25 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8820 0.9540 0.8840 0.9560 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8840 0.9560 0.8840 0.9560 0.0000 0.00%
2025-04-23 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8840 0.9560 0.8760 0.9480 0.0080 0.91%
2025-04-22 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8760 0.9480 0.8800 0.9520 -0.0040 -0.45%
2025-04-21 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8800 0.9520 0.8660 0.9380 0.0140 1.62%
2025-04-18 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8660 0.9380 0.8630 0.9350 0.0030 0.35%
2025-04-17 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8630 0.9350 0.8620 0.9340 0.0010 0.12%
2025-04-16 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8620 0.9340 0.8710 0.9430 -0.0090 -1.03%
2025-04-15 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8710 0.9430 0.8740 0.9460 -0.0030 -0.34%
2025-04-14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8740 0.9460 0.8690 0.9410 0.0050 0.58%
2025-04-11 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8690 0.9410 0.8490 0.9210 0.0200 2.36%
2025-04-10 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8490 0.9210 0.8310 0.9030 0.0180 2.17%
2025-04-09 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8310 0.9030 0.8280 0.9000 0.0030 0.36%
2025-04-08 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8280 0.9000 0.8250 0.8970 0.0030 0.36%
2025-04-07 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8250 0.8970 0.9190 0.9910 -0.0940 -10.23%
2025-04-03 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9190 0.9910 0.9370 1.0090 -0.0180 -1.92%
2025-04-02 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9370 1.0090 0.9320 1.0040 0.0050 0.54%
2025-04-01 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9320 1.0040 0.9340 1.0060 -0.0020 -0.21%
2025-03-31 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9340 1.0060 0.9440 1.0160 -0.0100 -1.06%
2025-03-28 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9440 1.0160 0.9470 1.0190 -0.0030 -0.32%
2025-03-27 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9470 1.0190 0.9480 1.0200 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9480 1.0200 0.9540 1.0260 -0.0060 -0.63%
2025-03-25 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9540 1.0260 0.9550 1.0270 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9550 1.0270 0.9500 1.0220 0.0050 0.53%
2025-03-21 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9500 1.0220 0.9720 1.0440 -0.0220 -2.26%
2025-03-20 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9720 1.0440 0.9700 1.0420 0.0020 0.21%
2025-03-19 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9700 1.0420 0.9690 1.0410 0.0010 0.10%
2025-03-18 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9690 1.0410 0.9680 1.0400 0.0010 0.10%
2025-03-17 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9680 1.0400 0.9730 1.0450 -0.0050 -0.51%
2025-03-14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9730 1.0450 0.9590 1.0310 0.0140 1.46%
2025-03-13 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9590 1.0310 0.9620 1.0340 -0.0030 -0.31%
2025-03-12 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9620 1.0340 0.9660 1.0380 -0.0040 -0.41%
2025-03-11 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9660 1.0380 0.9700 1.0420 -0.0040 -0.41%
2025-03-10 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9700 1.0420 0.9670 1.0390 0.0030 0.31%
2025-03-07 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9670 1.0390 0.9730 1.0450 -0.0060 -0.62%
2025-03-06 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9730 1.0450 0.9640 1.0360 0.0090 0.93%
2025-03-05 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9640 1.0360 0.9670 1.0390 -0.0030 -0.31%
2025-03-04 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9670 1.0390 0.9770 1.0490 -0.0100 -1.02%
2025-03-03 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9770 1.0490 0.9560 1.0280 0.0210 2.20%
2025-02-28 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9560 1.0280 0.9810 1.0530 -0.0250 -2.55%
2025-02-27 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9810 1.0530 0.9760 1.0480 0.0050 0.51%
2025-02-26 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9760 1.0480 0.9630 1.0350 0.0130 1.35%
2025-02-25 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9630 1.0350 0.9660 1.0380 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9660 1.0380 0.9650 1.0370 0.0010 0.10%
2025-02-21 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9650 1.0370 0.9450 1.0170 0.0200 2.12%
2025-02-20 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9450 1.0170 0.9530 1.0250 -0.0080 -0.84%
2025-02-19 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9530 1.0250 0.9300 1.0020 0.0230 2.47%
2025-02-18 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9300 1.0020 0.9300 1.0020 0.0000 0.00%
2025-02-17 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9300 1.0020 0.9360 1.0080 -0.0060 -0.64%
2025-02-14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9360 1.0080 0.9300 1.0020 0.0060 0.65%
2025-02-13 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9300 1.0020 0.9410 1.0130 -0.0110 -1.17%
2025-02-12 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9410 1.0130 0.9250 0.9970 0.0160 1.73%
2025-02-11 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9250 0.9970 0.9230 0.9950 0.0020 0.22%
2025-02-10 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9230 0.9950 0.9260 0.9980 -0.0030 -0.32%
2025-02-07 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9260 0.9980 0.9120 0.9840 0.0140 1.54%
2025-02-06 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9120 0.9840 0.8800 0.9520 0.0320 3.64%
2025-02-05 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8800 0.9520 0.8780 0.9500 0.0020 0.23%
2025-01-27 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8780 0.9500 0.8860 0.9580 -0.0080 -0.90%
2025-01-22 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8810 0.9530 0.8910 0.9630 -0.0100 -1.12%
2025-01-14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8810 0.9530 0.8510 0.9230 0.0300 3.53%
2025-01-13 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8510 0.9230 0.8530 0.9250 -0.0020 -0.23%
2025-01-10 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8530 0.9250 0.8560 0.9280 -0.0030 -0.35%
2025-01-09 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8560 0.9280 0.8480 0.9200 0.0080 0.94%
2025-01-08 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8480 0.9200 0.8490 0.9210 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8490 0.9210 0.8420 0.9140 0.0070 0.83%
2025-01-06 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8420 0.9140 0.8440 0.9160 -0.0020 -0.24%
2025-01-03 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8440 0.9160 0.8600 0.9320 -0.0160 -1.86%
2025-01-02 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8600 0.9320 0.8890 0.9610 -0.0290 -3.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%