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嘉實(shí)新優(yōu)選混合基金凈值查詢(002149)

今天最新凈值 0.9120 -0.0090 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9059 -0.0061 -0.6713%
  • 累計(jì)凈值：0.9840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3356億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 劉寧 熊昱洲
近一月嘉實(shí)新優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)新優(yōu)選混合(002149)基金累計(jì)收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9060 0.9780 0.9120 0.9840 -0.0060 -0.66%
2025-05-22 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9120 0.9840 0.9210 0.9930 -0.0090 -0.98%
2025-05-21 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9210 0.9930 0.9160 0.9880 0.0050 0.55%
2025-05-20 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9160 0.9880 0.9120 0.9840 0.0040 0.44%
2025-05-19 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9120 0.9840 0.9090 0.9810 0.0030 0.33%
2025-05-16 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9090 0.9810 0.9040 0.9760 0.0050 0.55%
2025-05-15 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9040 0.9760 0.9150 0.9870 -0.0110 -1.20%
2025-05-14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9150 0.9870 0.9100 0.9820 0.0050 0.55%
2025-05-13 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9100 0.9820 0.9130 0.9850 -0.0030 -0.33%
2025-05-12 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9130 0.9850 0.8980 0.9700 0.0150 1.67%
2025-05-09 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8980 0.9700 0.9030 0.9750 -0.0050 -0.55%
2025-05-08 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9030 0.9750 0.8990 0.9710 0.0040 0.44%
2025-05-07 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8990 0.9710 0.8980 0.9700 0.0010 0.11%
2025-05-06 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8980 0.9700 0.8810 0.9530 0.0170 1.93%
2025-04-30 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8810 0.9530 0.8730 0.9450 0.0080 0.92%
2025-04-29 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8730 0.9450 0.8720 0.9440 0.0010 0.11%
2025-04-28 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8720 0.9440 0.8820 0.9540 -0.0100 -1.13%
2025-04-25 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8820 0.9540 0.8840 0.9560 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8840 0.9560 0.8840 0.9560 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%