廣發(fā)鑫源混合A基金凈值查詢(002135)
今天最新凈值
1.0085
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0027
-0.0010 -0.0998%
- 累計凈值：1.0085
- 成立日期：2016-11-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5169億
- 最近資產：0.44億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：謝軍 曾剛 馬文文 吳敵
近一月,廣發(fā)鑫源混合A(002135)基金累計收益率-3.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0058 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-04-24 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0002 |
-0.02% |
