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廣發(fā)安享混合A基金凈值查詢(002116)

今天最新凈值 1.2563 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2561 -0.0002 -0.0178%
  • 累計凈值：1.4971
  • 成立日期：2016-02-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1786億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 吳敵
近一年廣發(fā)安享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安享混合A(002116)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2561 1.4969 1.2563 1.4971 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2563 1.4971 1.2564 1.4972 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2564 1.4972 1.2559 1.4967 0.0005 0.04%
2025-05-20 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2559 1.4967 1.2549 1.4957 0.0010 0.08%
2025-05-19 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2549 1.4957 1.2548 1.4956 0.0001 0.01%
2025-05-16 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2548 1.4956 1.2550 1.4958 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2550 1.4958 1.2558 1.4966 -0.0008 -0.06%
2025-05-14 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2558 1.4966 1.2555 1.4963 0.0003 0.02%
2025-05-13 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2555 1.4963 1.2550 1.4958 0.0005 0.04%
2025-05-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2550 1.4958 1.2545 1.4953 0.0005 0.04%
2025-05-09 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2545 1.4953 1.2546 1.4954 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2546 1.4954 1.2544 1.4952 0.0002 0.02%
2025-05-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2544 1.4952 1.2543 1.4951 0.0001 0.01%
2025-05-06 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2543 1.4951 1.2529 1.4937 0.0014 0.11%
2025-04-30 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2529 1.4937 1.2526 1.4934 0.0003 0.02%
2025-04-29 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2526 1.4934 1.2519 1.4927 0.0007 0.06%
2025-04-28 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2519 1.4927 1.2517 1.4925 0.0002 0.02%
2025-04-25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2517 1.4925 1.2522 1.4930 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2522 1.4930 1.2525 1.4933 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2525 1.4933 1.2532 1.4940 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2532 1.4940 1.2532 1.4940 0.0000 0.00%
2025-04-21 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2532 1.4940 1.2522 1.4930 0.0010 0.08%
2025-04-18 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2522 1.4930 1.2524 1.4932 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2524 1.4932 1.2524 1.4932 0.0000 0.00%
2025-04-16 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2524 1.4932 1.2519 1.4927 0.0005 0.04%
2025-04-15 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2519 1.4927 1.2522 1.4930 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2522 1.4930 1.2519 1.4927 0.0003 0.02%
2025-04-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2519 1.4927 1.2512 1.4920 0.0007 0.06%
2025-04-10 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2512 1.4920 1.2494 1.4902 0.0018 0.14%
2025-04-09 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2494 1.4902 1.2483 1.4891 0.0011 0.09%
2025-04-08 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2483 1.4891 1.2483 1.4891 0.0000 0.00%
2025-04-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2483 1.4891 1.2572 1.4980 -0.0089 -0.71%
2025-04-03 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2572 1.4980 1.2579 1.4987 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2579 1.4987 1.2574 1.4982 0.0005 0.04%
2025-04-01 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2574 1.4982 1.2575 1.4983 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2575 1.4983 1.2575 1.4983 0.0000 0.00%
2025-03-28 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2575 1.4983 1.2578 1.4986 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2578 1.4986 1.2572 1.4980 0.0006 0.05%
2025-03-26 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2572 1.4980 1.2568 1.4976 0.0004 0.03%
2025-03-25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2568 1.4976 1.2571 1.4979 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2571 1.4979 1.2566 1.4974 0.0005 0.04%
2025-03-21 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2566 1.4974 1.2592 1.5000 -0.0026 -0.21%
2025-03-20 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2592 1.5000 1.2601 1.5009 -0.0009 -0.07%
2025-03-19 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2601 1.5009 1.2609 1.5017 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2609 1.5017 1.2595 1.5003 0.0014 0.11%
2025-03-17 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2595 1.5003 1.2599 1.5007 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2599 1.5007 1.2572 1.4980 0.0027 0.21%
2025-03-13 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2572 1.4980 1.2585 1.4993 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2585 1.4993 1.2577 1.4985 0.0008 0.06%
2025-03-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2577 1.4985 1.2586 1.4994 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2586 1.4994 1.2592 1.5000 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2592 1.5000 1.2608 1.5016 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2608 1.5016 1.2604 1.5012 0.0004 0.03%
2025-03-05 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2604 1.5012 1.2600 1.5008 0.0004 0.03%
2025-03-04 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2600 1.5008 1.2596 1.5004 0.0004 0.03%
2025-03-03 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2596 1.5004 1.2589 1.4997 0.0007 0.06%
2025-02-28 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2589 1.4997 1.2606 1.5014 -0.0017 -0.13%
2025-02-27 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2606 1.5014 1.2611 1.5019 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2611 1.5019 1.2604 1.5012 0.0007 0.06%
2025-02-25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2604 1.5012 1.2616 1.5024 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2616 1.5024 1.2629 1.5037 -0.0013 -0.10%
2025-02-21 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2629 1.5037 1.2627 1.5035 0.0002 0.02%
2025-02-20 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2627 1.5035 1.2636 1.5044 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2636 1.5044 1.2628 1.5036 0.0008 0.06%
2025-02-18 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2628 1.5036 1.2643 1.5051 -0.0015 -0.12%
2025-02-17 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2643 1.5051 1.2646 1.5054 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2646 1.5054 1.2650 1.5058 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2650 1.5058 1.2661 1.5069 -0.0011 -0.09%
2025-02-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2661 1.5069 1.2658 1.5066 0.0003 0.02%
2025-02-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2658 1.5066 1.2662 1.5070 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2662 1.5070 1.2665 1.5073 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2665 1.5073 1.2654 1.5062 0.0011 0.09%
2025-02-06 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2654 1.5062 1.2636 1.5044 0.0018 0.14%
2025-02-05 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2636 1.5044 1.2636 1.5044 0.0000 0.00%
2025-01-27 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2636 1.5044 1.2637 1.5045 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2640 1.5048 1.2642 1.5050 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2641 1.5049 1.2626 1.5034 0.0015 0.12%
2025-01-13 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2626 1.5034 1.2632 1.5040 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2632 1.5040 1.2640 1.5048 -0.0008 -0.06%
2025-01-09 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2640 1.5048 1.2653 1.5061 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2653 1.5061 1.2651 1.5059 0.0002 0.02%
2025-01-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2651 1.5059 1.2652 1.5060 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2652 1.5060 1.2652 1.5060 0.0000 0.00%
2025-01-03 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2652 1.5060 1.2654 1.5062 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2654 1.5062 1.2657 1.5065 -0.0003 -0.02%
2024-12-31 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2657 1.5065 1.2657 1.5065 0.0000 0.00%
2024-12-26 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2637 1.5045 1.2638 1.5046 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2638 1.5046 1.2643 1.5051 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2643 1.5051 1.2633 1.5041 0.0010 0.08%
2024-12-23 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2633 1.5041 1.2626 1.5034 0.0007 0.06%
2024-12-20 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2626 1.5034 1.2624 1.5032 0.0002 0.02%
2024-12-19 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2624 1.5032 1.2625 1.5033 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2625 1.5033 1.2623 1.5031 0.0002 0.02%
2024-12-17 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2623 1.5031 1.2627 1.5035 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2627 1.5035 1.2624 1.5032 0.0003 0.02%
2024-12-13 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2624 1.5032 1.2627 1.5035 -0.0003 -0.02%
2024-12-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2627 1.5035 1.2616 1.5024 0.0011 0.09%
2024-12-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2616 1.5024 1.2610 1.5018 0.0006 0.05%
2024-12-10 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2610 1.5018 1.2596 1.5004 0.0014 0.11%
2024-12-09 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2596 1.5004 1.2592 1.5000 0.0004 0.03%
2024-12-06 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2592 1.5000 1.2583 1.4991 0.0009 0.07%
2024-12-05 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2583 1.4991 1.2586 1.4994 -0.0003 -0.02%
2024-12-04 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2586 1.4994 1.2585 1.4993 0.0001 0.01%
2024-12-03 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2585 1.4993 1.2580 1.4988 0.0005 0.04%
2024-12-02 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2580 1.4988 1.2560 1.4968 0.0020 0.16%
2024-11-29 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2560 1.4968 1.2548 1.4956 0.0012 0.10%
2024-11-28 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2548 1.4956 1.2553 1.4961 -0.0005 -0.04%
2024-11-27 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2553 1.4961 1.2540 1.4948 0.0013 0.10%
2024-11-26 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2540 1.4948 1.2542 1.4950 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2542 1.4950 1.2541 1.4949 0.0001 0.01%
2024-11-22 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2541 1.4949 1.2557 1.4965 -0.0016 -0.13%
2024-11-21 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2557 1.4965 1.2555 1.4963 0.0002 0.02%
2024-11-20 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2555 1.4963 1.2552 1.4960 0.0003 0.02%
2024-11-19 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2552 1.4960 1.2544 1.4952 0.0008 0.06%
2024-11-18 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2544 1.4952 1.2551 1.4959 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2551 1.4959 1.2555 1.4963 -0.0004 -0.03%
2024-11-14 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2555 1.4963 1.2568 1.4976 -0.0013 -0.10%
2024-11-13 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2568 1.4976 1.2561 1.4969 0.0007 0.06%
2024-11-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2561 1.4969 1.2564 1.4972 -0.0003 -0.02%
2024-11-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2564 1.4972 1.2563 1.4971 0.0001 0.01%
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2024-11-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2567 1.4975 1.2558 1.4966 0.0009 0.07%
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2024-11-01 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2547 1.4955 1.2537 1.4945 0.0010 0.08%
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2024-10-29 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2533 1.4941 1.2537 1.4945 -0.0004 -0.03%
2024-10-28 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2537 1.4945 1.2538 1.4946 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2538 1.4946 1.2536 1.4944 0.0002 0.02%
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2024-09-20 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2406 1.4814 1.2404 1.4812 0.0002 0.02%
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2024-09-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2383 1.4791 1.2384 1.4792 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2384 1.4792 1.2382 1.4790 0.0002 0.02%
2024-09-10 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2382 1.4790 1.2382 1.4790 0.0000 0.00%
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2024-08-09 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2405 1.4813 1.2410 1.4818 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2410 1.4818 1.2413 1.4821 -0.0003 -0.02%
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2024-07-22 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2417 1.4825 1.2418 1.4826 -0.0001 -0.01%
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2024-06-12 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2408 1.4816 1.2403 1.4811 0.0005 0.04%
2024-06-11 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2403 1.4811 1.2412 1.4820 -0.0009 -0.07%
2024-06-07 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2412 1.4820 1.2410 1.4818 0.0002 0.02%
2024-06-06 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2410 1.4818 1.2404 1.4812 0.0006 0.05%
2024-06-05 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2404 1.4812 1.2408 1.4816 -0.0004 -0.03%
2024-06-04 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2408 1.4816 1.2398 1.4806 0.0010 0.08%
2024-06-03 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2398 1.4806 1.2394 1.4802 0.0004 0.03%
2024-05-31 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2394 1.4802 1.2396 1.4804 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2396 1.4804 1.2402 1.4810 -0.0006 -0.05%
2024-05-29 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2402 1.4810 1.2400 1.4808 0.0002 0.02%
2024-05-28 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2400 1.4808 1.2405 1.4813 -0.0005 -0.04%
2024-05-27 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2405 1.4813 1.2389 1.4797 0.0016 0.13%
2024-05-24 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2389 1.4797 1.2394 1.4802 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%