諾安精選回報混合(諾安精選回報)基金凈值查詢(002067)
今天最新凈值
1.8550
-0.0110 -0.5900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8569
0.0209 1.1368%
- 累計凈值：2.0150
- 成立日期：2016-03-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1555億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：楊谷 李玉良 張堃 裴禹翔 郭曉暉
近一月,諾安精選回報混合(002067)基金累計收益率5.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8360 |
1.9960 |
1.8550 |
2.0150 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8550 |
2.0150 |
1.8660 |
2.0260 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8660 |
2.0260 |
1.8540 |
2.0140 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8540 |
2.0140 |
1.8420 |
2.0020 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8420 |
2.0020 |
1.8360 |
1.9960 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8360 |
1.9960 |
1.8520 |
2.0120 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8520 |
2.0120 |
1.8680 |
2.0280 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-05-13 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8680 |
2.0280 |
1.8670 |
2.0270 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8670 |
2.0270 |
1.8540 |
2.0140 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8540 |
2.0140 |
1.8760 |
2.0360 |
-0.0220 |
-1.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8760 |
2.0360 |
1.8540 |
2.0140 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-05-07 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8540 |
2.0140 |
1.8550 |
2.0150 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8550 |
2.0150 |
1.8150 |
1.9750 |
0.0400 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8150 |
1.9750 |
1.8090 |
1.9690 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8090 |
1.9690 |
1.8010 |
1.9610 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8010 |
1.9610 |
1.8140 |
1.9740 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8140 |
1.9740 |
1.8140 |
1.9740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8140 |
1.9740 |
1.8270 |
1.9870 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-04-23 |
002067 |
諾安精選回報混合 |
1.8270 |
1.9870 |
1.8110 |
1.9710 |
0.0160 |
0.88% |
