權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 每份派現(xiàn)金0.1600元 |
值得關(guān)注的是,在分級基金的申贖上,富國中證銀行指數(shù)分級、招商中證銀行指數(shù)分級、易方達(dá)銀行指數(shù)分級均有明顯的機構(gòu)贖回情況,而銀行整個板塊又恰好是近期表現(xiàn)亮眼的板塊,不知道這些提早贖回的機構(gòu)有沒點后悔呢?
標(biāo)簽: 二季度 關(guān)聯(lián)基金: 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 景順長城策略精選靈活配置混合A 中郵雙動力混合 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 交銀精選混合 銀華多利寶貨幣B 大成豐財寶貨幣B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
諾安優(yōu)勢行業(yè)A | 0.8700 | 0.46% |
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 1.4911 | 0.17% |
諾安改革趨勢混合 | 1.5990 | 0.06% |
諾安安鑫 | 2.5906 | 0.05% |
諾安瑞鑫定開債 | 1.1509 | 0.02% |
諾安聚利債A | 1.3731 | 0.02% |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A | 1.2648 | 0.02% |
諾安聚利債C | 1.3611 | 0.01% |