國泰安康定期支付混合C(國泰安康養(yǎng)老C)基金凈值查詢(002061)
今天最新凈值
3.5160
0.0040 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.5212
0.0022 0.0632%
- 累計(jì)凈值：3.5160
- 成立日期：2015-11-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：--
- 最近份額：0.5671億
- 最近資產(chǎn)：1.97億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳 茅利偉
近一季國泰安康定期支付混合C|國泰安康養(yǎng)老C基金凈值查詢
近一季,國泰安康定期支付混合C(002061)基金累計(jì)收益率-0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
3.5190 |
3.5160 |
3.5160 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
3.5120 |
3.5110 |
3.5110 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
3.5110 |
3.5120 |
3.5120 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
3.5120 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
3.5170 |
3.5110 |
3.5110 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
3.5110 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
3.5140 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
3.5130 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0070 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5060 |
3.5060 |
3.5040 |
3.5040 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
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3.5040 |
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3.4990 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4990 |
3.4990 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
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3.5020 |
3.5040 |
3.5040 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
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3.5040 |
3.5060 |
3.5060 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5060 |
3.5060 |
3.5010 |
3.5010 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.5010 |
3.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.4970 |
3.4970 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4970 |
3.4970 |
3.4980 |
3.4980 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4980 |
3.4980 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4980 |
3.4980 |
3.4970 |
3.4970 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4970 |
3.4970 |
3.4970 |
3.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4970 |
3.4970 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0070 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4900 |
3.4900 |
3.4910 |
3.4910 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4910 |
3.4910 |
3.4710 |
3.4710 |
0.0200 |
0.58% |
| 2025-04-09 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4710 |
3.4710 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4660 |
3.4660 |
3.4570 |
3.4570 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.4570 |
3.4570 |
3.5190 |
3.5190 |
-0.0620 |
-1.76% |
| 2025-04-03 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
3.5190 |
3.5350 |
3.5350 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5360 |
3.5360 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
3.5360 |
3.5330 |
3.5330 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5330 |
3.5330 |
3.5360 |
3.5360 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
3.5360 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5390 |
3.5390 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
3.5360 |
3.5400 |
3.5400 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5400 |
3.5400 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5360 |
3.5360 |
3.5300 |
3.5300 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5300 |
3.5300 |
3.5400 |
3.5400 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5400 |
3.5400 |
3.5450 |
3.5450 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5450 |
3.5450 |
3.5430 |
3.5430 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5430 |
3.5430 |
3.5310 |
3.5310 |
0.0120 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5310 |
3.5310 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5320 |
3.5320 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0140 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
3.5170 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
3.5150 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
3.5150 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5150 |
3.5150 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
3.5140 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5100 |
3.5100 |
3.5070 |
3.5070 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5070 |
3.5070 |
3.5070 |
3.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5070 |
3.5070 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2025-02-27 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
3.5130 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
002061 |
國泰安康定期支付混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0010 |
-0.03% |
