華夏紅利混合(華夏紅利)基金凈值查詢(002011)
今天最新凈值
2.4390
0.0160 0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.4453
0.0043 0.1758%
- 累計凈值：4.9120
- 成立日期：2005-06-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：7.702億份
- 最近份額：20.5776億
- 最近資產：47.81億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：王怡歡 林晶 艾邦妮
近一月,華夏紅利混合(002011)基金累計收益率3.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4410 |
4.9140 |
2.4390 |
4.9120 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4390 |
4.9120 |
2.4230 |
4.8960 |
0.0160 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4230 |
4.8960 |
2.4090 |
4.8820 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4090 |
4.8820 |
2.4110 |
4.8840 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4110 |
4.8840 |
2.4180 |
4.8910 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4180 |
4.8910 |
2.4250 |
4.8980 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4250 |
4.8980 |
2.4150 |
4.8880 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4150 |
4.8880 |
2.4010 |
4.8740 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.4010 |
4.8740 |
2.3890 |
4.8620 |
0.0120 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3890 |
4.8620 |
2.3770 |
4.8500 |
0.0120 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3770 |
4.8500 |
2.3680 |
4.8410 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3680 |
4.8410 |
2.3520 |
4.8250 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3520 |
4.8250 |
2.3360 |
4.8090 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3360 |
4.8090 |
2.3590 |
4.8320 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-04-29 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3590 |
4.8320 |
2.3650 |
4.8380 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3650 |
4.8380 |
2.3610 |
4.8340 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3610 |
4.8340 |
2.3640 |
4.8370 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3640 |
4.8370 |
2.3530 |
4.8260 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
002011 |
華夏紅利混合 |
2.3530 |
4.8260 |
2.3530 |
4.8260 |
0.0000 |
0.00% |
