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工銀新得利混合基金凈值查詢(002005)

今天最新凈值 1.3180 0.0050 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3169 -0.0011 -0.0845%
  • 累計(jì)凈值：1.3180
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5392億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：林夢(mèng) 李敏 黃楊荔
近一周工銀新得利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀新得利混合(002005)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002005 工銀新得利混合 1.3120 1.3120 1.3180 1.3180 -0.0060 -0.46%
2025-05-21 002005 工銀新得利混合 1.3180 1.3180 1.3130 1.3130 0.0050 0.38%
2025-05-20 002005 工銀新得利混合 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15%
2025-05-19 002005 工銀新得利混合 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.23%
2025-05-16 002005 工銀新得利混合 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%