工銀新得利混合基金凈值查詢(002005)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.3130 0.0020 0.1500% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3169 -0.0011 -0.0845%

累計(jì)凈值：1.3130
成立日期：2017-03-23
基金類(lèi)型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5392億
最近資產(chǎn)：0.69億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：林夢(mèng) 李敏黃楊荔

近一月工銀新得利混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,工銀新得利混合(002005)基金累計(jì)收益率2.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	002005	工銀新得利混合	1.3180	1.3180	1.3130	1.3130	0.0050	0.38%
2025-05-20	002005	工銀新得利混合	1.3130	1.3130	1.3110	1.3110	0.0020	0.15%
2025-05-19	002005	工銀新得利混合	1.3110	1.3110	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%
2025-05-16	002005	工銀新得利混合	1.3080	1.3080	1.3070	1.3070	0.0010	0.08%
2025-05-15	002005	工銀新得利混合	1.3070	1.3070	1.3150	1.3150	-0.0080	-0.61%
2025-05-14	002005	工銀新得利混合	1.3150	1.3150	1.3160	1.3160	-0.0010	-0.08%
2025-05-13	002005	工銀新得利混合	1.3160	1.3160	1.3150	1.3150	0.0010	0.08%
2025-05-12	002005	工銀新得利混合	1.3150	1.3150	1.3060	1.3060	0.0090	0.69%
2025-05-09	002005	工銀新得利混合	1.3060	1.3060	1.3090	1.3090	-0.0030	-0.23%
2025-05-08	002005	工銀新得利混合	1.3090	1.3090	1.3010	1.3010	0.0080	0.61%

2025-05-07	002005	工銀新得利混合	1.3010	1.3010	1.3030	1.3030	-0.0020	-0.15%
2025-05-06	002005	工銀新得利混合	1.3030	1.3030	1.2910	1.2910	0.0120	0.93%
2025-04-30	002005	工銀新得利混合	1.2910	1.2910	1.2890	1.2890	0.0020	0.16%
2025-04-29	002005	工銀新得利混合	1.2890	1.2890	1.2840	1.2840	0.0050	0.39%
2025-04-28	002005	工銀新得利混合	1.2840	1.2840	1.2910	1.2910	-0.0070	-0.54%
2025-04-25	002005	工銀新得利混合	1.2910	1.2910	1.2890	1.2890	0.0020	0.16%
2025-04-24	002005	工銀新得利混合	1.2890	1.2890	1.2940	1.2940	-0.0050	-0.39%
2025-04-23	002005	工銀新得利混合	1.2940	1.2940	1.2900	1.2900	0.0040	0.31%
2025-04-22	002005	工銀新得利混合	1.2900	1.2900	1.2850	1.2850	0.0050	0.39%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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工銀新得利混合基金凈值查詢(002005)