海富通一年定開債C(海富通一年定開C)基金凈值查詢(001976)
今天最新凈值
1.1781
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1774
0.0000 0.0007%
- 累計凈值：2.2611
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：1.9330億
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經理：夏妍妍
近一月海富通一年定開債C|海富通一年定開C基金凈值查詢
近一月,海富通一年定開債C(001976)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1774 |
2.2604 |
1.1781 |
2.2611 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1781 |
2.2611 |
1.1780 |
2.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1780 |
2.2610 |
1.1776 |
2.2606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1776 |
2.2606 |
1.1761 |
2.2591 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1761 |
2.2591 |
1.1764 |
2.2594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1764 |
2.2594 |
1.1767 |
2.2597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1767 |
2.2597 |
1.1773 |
2.2603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1773 |
2.2603 |
1.1756 |
2.2586 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1756 |
2.2586 |
1.1784 |
2.2614 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1784 |
2.2614 |
1.1780 |
2.2610 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1780 |
2.2610 |
1.1753 |
2.2583 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1753 |
2.2583 |
1.1761 |
2.2591 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1761 |
2.2591 |
1.1746 |
2.2576 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1746 |
2.2576 |
1.1736 |
2.2566 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1736 |
2.2566 |
1.1718 |
2.2548 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1718 |
2.2548 |
1.1720 |
2.2550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1720 |
2.2550 |
1.1715 |
2.2545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1715 |
2.2545 |
1.1724 |
2.2554 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001976 |
海富通一年定開債C |
1.1724 |
2.2554 |
1.1721 |
2.2551 |
0.0003 |
0.03% |
