東方紅信用債債券A基金凈值查詢(001945)
今天最新凈值
1.2002
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1980
0.0001 0.0049%
- 累計凈值：1.4502
- 成立日期：2015-11-16
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：6.8469億
- 最近資產：1.36億元
- 基金公司：上海東方證券資產管理
- 基金經理：紀文靜
今年以來,東方紅信用債債券A(001945)基金累計收益率2.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1979 |
1.4479 |
1.2002 |
1.4502 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.2002 |
1.4502 |
1.1995 |
1.4495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1995 |
1.4495 |
1.1981 |
1.4481 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1981 |
1.4481 |
1.1970 |
1.4470 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1970 |
1.4470 |
1.1972 |
1.4472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1972 |
1.4472 |
1.1993 |
1.4493 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1993 |
1.4493 |
1.1991 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1991 |
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1.1974 |
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0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1974 |
1.4474 |
1.1951 |
1.4451 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1951 |
1.4451 |
1.1949 |
1.4449 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1949 |
1.4449 |
1.1920 |
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| 2025-05-07 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1920 |
1.4420 |
1.1921 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1921 |
1.4421 |
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| 2025-04-30 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
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| 2025-04-29 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
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| 2025-04-28 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1861 |
1.4361 |
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-0.31% |
| 2025-04-25 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1898 |
1.4398 |
1.1894 |
1.4394 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1894 |
1.4394 |
1.1902 |
1.4402 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1902 |
1.4402 |
1.1888 |
1.4388 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1888 |
1.4388 |
1.1870 |
1.4370 |
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0.15% |
| 2025-04-21 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1870 |
1.4370 |
1.1858 |
1.4358 |
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0.10% |
| 2025-04-18 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1858 |
1.4358 |
1.1859 |
1.4359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1859 |
1.4359 |
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| 2025-04-16 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1848 |
1.4348 |
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| 2025-04-15 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1883 |
1.4383 |
1.1911 |
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|
|
| 2025-04-14 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1911 |
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| 2025-04-11 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1907 |
1.4407 |
1.1930 |
1.4430 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-10 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1930 |
1.4430 |
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| 2025-04-09 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1891 |
1.4391 |
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1.4366 |
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| 2025-04-08 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1866 |
1.4366 |
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| 2025-04-07 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1822 |
1.4322 |
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| 2025-04-03 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1968 |
1.4468 |
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0.03% |
| 2025-04-02 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1965 |
1.4465 |
1.1957 |
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| 2025-04-01 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1957 |
1.4457 |
1.1941 |
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| 2025-03-31 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1941 |
1.4441 |
1.1976 |
1.4476 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1976 |
1.4476 |
1.1981 |
1.4481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1981 |
1.4481 |
1.1969 |
1.4469 |
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0.10% |
| 2025-03-26 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1969 |
1.4469 |
1.1937 |
1.4437 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1937 |
1.4437 |
1.1905 |
1.4405 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1905 |
1.4405 |
1.1918 |
1.4418 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1918 |
1.4418 |
1.1959 |
1.4459 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1959 |
1.4459 |
1.1969 |
1.4469 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1969 |
1.4469 |
1.1995 |
1.4495 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1995 |
1.4495 |
1.1992 |
1.4492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1992 |
1.4492 |
1.1995 |
1.4495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1995 |
1.4495 |
1.1955 |
1.4455 |
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| 2025-03-13 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1955 |
1.4455 |
1.1967 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1967 |
1.4467 |
1.1962 |
1.4462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1962 |
1.4462 |
1.1991 |
1.4491 |
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| 2025-03-10 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1991 |
1.4491 |
1.1982 |
1.4482 |
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0.08% |
| 2025-03-07 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1982 |
1.4482 |
1.1991 |
1.4491 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1991 |
1.4491 |
1.1954 |
1.4454 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1954 |
1.4454 |
1.1953 |
1.4453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1953 |
1.4453 |
1.1936 |
1.4436 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1936 |
1.4436 |
1.1967 |
1.4467 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1967 |
1.4467 |
1.2037 |
1.4537 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-02-27 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.2037 |
1.4537 |
1.2041 |
1.4541 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.2041 |
1.4541 |
1.1981 |
1.4481 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1981 |
1.4481 |
1.1980 |
1.4480 |
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0.01% |
| 2025-02-24 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1980 |
1.4480 |
1.2004 |
1.4504 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.2004 |
1.4504 |
1.1990 |
1.4490 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-20 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1990 |
1.4490 |
1.1996 |
1.4496 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1996 |
1.4496 |
1.1943 |
1.4443 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1943 |
1.4443 |
1.1980 |
1.4480 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1980 |
1.4480 |
1.1994 |
1.4494 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1994 |
1.4494 |
1.2000 |
1.4500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.2000 |
1.4500 |
1.1999 |
1.4499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1999 |
1.4499 |
1.1963 |
1.4463 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1963 |
1.4463 |
1.1987 |
1.4487 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1987 |
1.4487 |
1.1976 |
1.4476 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1976 |
1.4476 |
1.1928 |
1.4428 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1928 |
1.4428 |
1.1884 |
1.4384 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1884 |
1.4384 |
1.1866 |
1.4366 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1866 |
1.4366 |
1.1889 |
1.4389 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1866 |
1.4366 |
1.1867 |
1.4367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1795 |
1.4295 |
1.1712 |
1.4212 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1712 |
1.4212 |
1.1726 |
1.4226 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1726 |
1.4226 |
1.1739 |
1.4239 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1739 |
1.4239 |
1.1713 |
1.4213 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1713 |
1.4213 |
1.1722 |
1.4222 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1722 |
1.4222 |
1.1678 |
1.4178 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1678 |
1.4178 |
1.1693 |
1.4193 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1693 |
1.4193 |
1.1704 |
1.4204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
001945 |
東方紅信用債債券A |
1.1704 |
1.4204 |
1.1738 |
1.4238 |
-0.0034 |
-0.29% |
