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東方紅信用債債券A(001945)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2002 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4502
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8469億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-09-10 2019-09-10 2019-09-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)