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中信建投聚利混合A(中信建投穩(wěn)利保本2號)基金凈值查詢(001914)

今天最新凈值 1.0955 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0934 -0.0021 -0.1954%
  • 累計凈值：1.1895
  • 成立日期：2015-11-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4933億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光 謝瑋 張青 于智翔
近一月中信建投聚利混合A|中信建投穩(wěn)利保本2號基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投聚利混合A(001914)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001914 中信建投聚利混合A 1.0953 1.1893 1.0955 1.1895 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001914 中信建投聚利混合A 1.0955 1.1895 1.0954 1.1894 0.0001 0.01%
2025-05-20 001914 中信建投聚利混合A 1.0954 1.1894 1.0954 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-19 001914 中信建投聚利混合A 1.0954 1.1894 1.0942 1.1882 0.0012 0.11%
2025-05-16 001914 中信建投聚利混合A 1.0942 1.1882 1.0944 1.1884 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001914 中信建投聚利混合A 1.0944 1.1884 1.0950 1.1890 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 001914 中信建投聚利混合A 1.0950 1.1890 1.0955 1.1895 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 001914 中信建投聚利混合A 1.0955 1.1895 1.0939 1.1879 0.0016 0.15%
2025-05-12 001914 中信建投聚利混合A 1.0939 1.1879 1.0971 1.1911 -0.0032 -0.29%
2025-05-09 001914 中信建投聚利混合A 1.0971 1.1911 1.0969 1.1909 0.0002 0.02%
2025-05-08 001914 中信建投聚利混合A 1.0969 1.1909 1.0954 1.1894 0.0015 0.14%
2025-05-07 001914 中信建投聚利混合A 1.0954 1.1894 1.0961 1.1901 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 001914 中信建投聚利混合A 1.0961 1.1901 1.0960 1.1900 0.0001 0.01%
2025-04-30 001914 中信建投聚利混合A 1.0960 1.1900 1.0955 1.1895 0.0005 0.05%
2025-04-29 001914 中信建投聚利混合A 1.0955 1.1895 1.0936 1.1876 0.0019 0.17%
2025-04-28 001914 中信建投聚利混合A 1.0936 1.1876 1.0925 1.1865 0.0011 0.10%
2025-04-25 001914 中信建投聚利混合A 1.0925 1.1865 1.0921 1.1861 0.0004 0.04%
2025-04-24 001914 中信建投聚利混合A 1.0921 1.1861 1.0923 1.1863 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001914 中信建投聚利混合A 1.0923 1.1863 1.0933 1.1873 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%