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博時(shí)裕恒純債債券A(博時(shí)裕恒純債)基金凈值查詢(001911)

今天最新凈值 1.0676 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3536
  • 成立日期：2015-10-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7746億
  • 最近資產(chǎn)：26.11億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
今年以來博時(shí)裕恒純債債券A|博時(shí)裕恒純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)裕恒純債債券A(001911)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0677 1.3537 1.0676 1.3536 0.0001 0.01%
2025-05-21 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0676 1.3536 1.0676 1.3536 0.0000 0.00%
2025-05-20 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0676 1.3536 1.0675 1.3535 0.0001 0.01%
2025-05-19 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0675 1.3535 1.0671 1.3531 0.0004 0.04%
2025-05-16 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0671 1.3531 1.0675 1.3535 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0675 1.3535 1.0677 1.3537 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0677 1.3537 1.0677 1.3537 0.0000 0.00%
2025-05-13 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0677 1.3537 1.0669 1.3529 0.0008 0.07%
2025-05-12 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0669 1.3529 1.0682 1.3542 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0682 1.3542 1.0678 1.3538 0.0004 0.04%
2025-05-08 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0678 1.3538 1.0669 1.3529 0.0009 0.08%
2025-05-07 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0669 1.3529 1.0672 1.3532 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0672 1.3532 1.0669 1.3529 0.0003 0.03%
2025-04-30 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0669 1.3529 1.0668 1.3528 0.0001 0.01%
2025-04-29 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0668 1.3528 1.0658 1.3518 0.0010 0.09%
2025-04-28 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0658 1.3518 1.0653 1.3513 0.0005 0.05%
2025-04-25 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0653 1.3513 1.0652 1.3512 0.0001 0.01%
2025-04-24 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0652 1.3512 1.0653 1.3513 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0653 1.3513 1.0658 1.3518 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0658 1.3518 1.0654 1.3514 0.0004 0.04%
2025-04-21 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0654 1.3514 1.0658 1.3518 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0658 1.3518 1.0656 1.3516 0.0002 0.02%
2025-04-17 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0656 1.3516 1.0659 1.3519 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0659 1.3519 1.0656 1.3516 0.0003 0.03%
2025-04-15 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0656 1.3516 1.0657 1.3517 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0657 1.3517 1.0655 1.3515 0.0002 0.02%
2025-04-11 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0655 1.3515 1.0655 1.3515 0.0000 0.00%
2025-04-10 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0655 1.3515 1.0657 1.3517 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0657 1.3517 1.0656 1.3516 0.0001 0.01%
2025-04-08 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0656 1.3516 1.0668 1.3528 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0668 1.3528 1.0644 1.3504 0.0024 0.23%
2025-04-03 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0644 1.3504 1.0624 1.3484 0.0020 0.19%
2025-04-02 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0624 1.3484 1.0618 1.3478 0.0006 0.06%
2025-04-01 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0618 1.3478 1.0617 1.3477 0.0001 0.01%
2025-03-31 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0617 1.3477 1.0614 1.3474 0.0003 0.03%
2025-03-28 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0614 1.3474 1.0614 1.3474 0.0000 0.00%
2025-03-27 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0614 1.3474 1.0613 1.3473 0.0001 0.01%
2025-03-26 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0613 1.3473 1.0609 1.3469 0.0004 0.04%
2025-03-25 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0609 1.3469 1.0603 1.3463 0.0006 0.06%
2025-03-24 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0603 1.3463 1.0600 1.3460 0.0003 0.03%
2025-03-21 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0600 1.3460 1.0598 1.3458 0.0002 0.02%
2025-03-20 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0598 1.3458 1.0588 1.3448 0.0010 0.09%
2025-03-19 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0588 1.3448 1.0582 1.3442 0.0006 0.06%
2025-03-18 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0582 1.3442 1.0580 1.3440 0.0002 0.02%
2025-03-17 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0580 1.3440 1.0596 1.3456 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0596 1.3456 1.0591 1.3451 0.0005 0.05%
2025-03-13 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0591 1.3451 1.0588 1.3448 0.0003 0.03%
2025-03-12 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0588 1.3448 1.0576 1.3436 0.0012 0.11%
2025-03-11 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0576 1.3436 1.0598 1.3458 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0598 1.3458 1.0603 1.3463 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0603 1.3463 1.0621 1.3481 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0621 1.3481 1.0631 1.3491 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0631 1.3491 1.0628 1.3488 0.0003 0.03%
2025-03-04 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0628 1.3488 1.0629 1.3489 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0629 1.3489 1.0618 1.3478 0.0011 0.10%
2025-02-28 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0618 1.3478 1.0607 1.3467 0.0011 0.10%
2025-02-27 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0607 1.3467 1.0621 1.3481 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0621 1.3481 1.0621 1.3481 0.0000 0.00%
2025-02-25 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0621 1.3481 1.0614 1.3474 0.0007 0.07%
2025-02-24 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0614 1.3474 1.0637 1.3497 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0637 1.3497 1.0654 1.3514 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0654 1.3514 1.0670 1.3530 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0670 1.3530 1.0665 1.3525 0.0005 0.05%
2025-02-18 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0665 1.3525 1.0674 1.3534 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0674 1.3534 1.0684 1.3544 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0684 1.3544 1.0696 1.3556 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0696 1.3556 1.0697 1.3557 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0697 1.3557 1.0699 1.3559 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0699 1.3559 1.0699 1.3559 0.0000 0.00%
2025-02-10 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0699 1.3559 1.0708 1.3568 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0708 1.3568 1.0707 1.3567 0.0001 0.01%
2025-02-06 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0707 1.3567 1.0698 1.3558 0.0009 0.08%
2025-02-05 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0698 1.3558 1.0692 1.3552 0.0006 0.06%
2025-01-27 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0692 1.3552 1.0679 1.3539 0.0013 0.12%
2025-01-22 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0685 1.3545 1.0685 1.3545 0.0000 0.00%
2025-01-14 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0694 1.3554 1.0691 1.3551 0.0003 0.03%
2025-01-13 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0691 1.3551 1.0698 1.3558 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0698 1.3558 1.0701 1.3561 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0701 1.3561 1.0712 1.3572 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0712 1.3572 1.0714 1.3574 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0714 1.3574 1.0720 1.3580 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0720 1.3580 1.0718 1.3578 0.0002 0.02%
2025-01-03 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0718 1.3578 1.0716 1.3576 0.0002 0.02%
2025-01-02 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0716 1.3576 1.0702 1.3562 0.0014 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%