博時裕恒純債債券A(博時裕恒純債)基金凈值查詢(001911)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3536
- 成立日期：2015-10-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.7746億
- 最近資產(chǎn)：26.11億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月博時裕恒純債債券A|博時裕恒純債基金凈值查詢
近一月,博時裕恒純債債券A(001911)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001911 |
博時裕恒純債債券A |
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1.3537 |
1.0676 |
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| 2025-05-21 |
001911 |
博時裕恒純債債券A |
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1.3536 |
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| 2025-05-20 |
001911 |
博時裕恒純債債券A |
1.0676 |
1.3536 |
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| 2025-05-19 |
001911 |
博時裕恒純債債券A |
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| 2025-05-16 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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博時裕恒純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
001911 |
博時裕恒純債債券A |
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1.0653 |
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| 2025-04-23 |
001911 |
博時裕恒純債債券A |
1.0653 |
1.3513 |
1.0658 |
1.3518 |
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