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博時裕恒純債債券A(博時裕恒純債)(001911)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0676 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3536
  • 成立日期：2015-10-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7746億
  • 最近資產(chǎn)：26.11億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-16 每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0445元
2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派現(xiàn)金0.0177元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0311元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0402元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0283元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28 每份派現(xiàn)金0.0140元
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%