國投瑞銀境煊靈活配置混合C(國投瑞銀境煊保本混合C)基金凈值查詢(001908)
今天最新凈值
2.5905
0.0137 0.5300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6260
-0.0011 -0.0409%
- 累計(jì)凈值：2.5905
- 成立日期：2015-10-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0980億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：葉青 周思捷
近一年國投瑞銀境煊靈活配置混合C|國投瑞銀境煊保本混合C基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀境煊靈活配置混合C(001908)基金累計(jì)收益率3.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6271 |
2.6271 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0366 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5905 |
2.5905 |
2.5768 |
2.5768 |
0.0137 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5768 |
2.5768 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5804 |
2.5804 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0189 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0247 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.5731 |
2.5731 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5731 |
2.5731 |
2.5447 |
2.5447 |
0.0284 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5419 |
2.5419 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5419 |
2.5419 |
2.5402 |
2.5402 |
0.0017 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0091 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5311 |
2.5311 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0383 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4901 |
2.4901 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4901 |
2.4901 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0186 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5159 |
2.5159 |
2.4875 |
2.4875 |
0.0284 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4923 |
2.4923 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0165 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4758 |
2.4758 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0340 |
1.39% |
| 2025-04-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4418 |
2.4418 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0158 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4267 |
2.4267 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0187 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0183 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.4449 |
2.4449 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4449 |
2.4449 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0240 |
0.99% |
|
|
| 2025-04-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4209 |
2.4209 |
2.4056 |
2.4056 |
0.0153 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4056 |
2.4056 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0591 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-04-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3527 |
2.3527 |
2.3386 |
2.3386 |
0.0141 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.5472 |
2.5472 |
-0.2086 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5472 |
2.5472 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0181 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5653 |
2.5653 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.5518 |
2.5518 |
0.0105 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5518 |
2.5518 |
2.5706 |
2.5706 |
-0.0188 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5706 |
2.5706 |
2.6069 |
2.6069 |
-0.0363 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6069 |
2.6069 |
2.5984 |
2.5984 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5984 |
2.5984 |
2.5879 |
2.5879 |
0.0105 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5879 |
2.5879 |
2.5949 |
2.5949 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5949 |
2.5949 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.0123 |
-0.47% |
| 2025-03-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6072 |
2.6072 |
2.6402 |
2.6402 |
-0.0330 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6402 |
2.6402 |
2.6512 |
2.6512 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6512 |
2.6512 |
2.6552 |
2.6552 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6552 |
2.6552 |
2.6472 |
2.6472 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6472 |
2.6472 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0439 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6159 |
2.6159 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.6184 |
2.6184 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6184 |
2.6184 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0191 |
0.73% |
| 2025-03-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5993 |
2.5993 |
2.5632 |
2.5632 |
0.0361 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5632 |
2.5632 |
2.5326 |
2.5326 |
0.0306 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5326 |
2.5326 |
2.5085 |
2.5085 |
0.0241 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5085 |
2.5085 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0250 |
-0.99% |
| 2025-02-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5335 |
2.5335 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0485 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0160 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5321 |
2.5321 |
0.0339 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5321 |
2.5321 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0295 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5616 |
2.5616 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0232 |
0.92% |
| 2025-02-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5348 |
2.5348 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0184 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5114 |
2.5114 |
2.5253 |
2.5253 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2025-02-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5253 |
2.5253 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0158 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5095 |
2.5095 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5095 |
2.5095 |
2.5115 |
2.5115 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5115 |
2.5115 |
2.5169 |
2.5169 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-02-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5169 |
2.5169 |
2.5364 |
2.5364 |
-0.0195 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0182 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5162 |
2.5162 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0378 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.5032 |
2.5032 |
-0.0248 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.5229 |
2.5229 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4953 |
2.4953 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0870 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.4345 |
2.4345 |
-0.0263 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4345 |
2.4345 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4501 |
2.4501 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0282 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4246 |
2.4246 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0291 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4537 |
2.4537 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0421 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.0363 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.0321 |
-1.25% |
| 2024-12-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5592 |
2.5592 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0341 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5527 |
2.5527 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5527 |
2.5527 |
2.5501 |
2.5501 |
0.0026 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5501 |
2.5501 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5494 |
2.5494 |
2.5624 |
2.5624 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5624 |
2.5624 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0515 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6139 |
2.6139 |
2.6649 |
2.6649 |
-0.0510 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6649 |
2.6649 |
2.6509 |
2.6509 |
0.0140 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6407 |
2.6407 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6224 |
2.6224 |
2.5919 |
2.5919 |
0.0305 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5611 |
2.5611 |
0.0308 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5664 |
2.5664 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0189 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5711 |
2.5711 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0260 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5451 |
2.5451 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5477 |
2.5477 |
2.5024 |
2.5024 |
0.0453 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5024 |
2.5024 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0162 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0064 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5122 |
2.5122 |
2.6033 |
2.6033 |
-0.0911 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6033 |
2.6033 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6061 |
2.6061 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0341 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0317 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5403 |
2.5403 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5724 |
2.5724 |
2.6207 |
2.6207 |
-0.0483 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6207 |
2.6207 |
2.6276 |
2.6276 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6276 |
2.6276 |
2.6404 |
2.6404 |
-0.0128 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6404 |
2.6404 |
2.6444 |
2.6444 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-11-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6444 |
2.6444 |
2.6691 |
2.6691 |
-0.0247 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6691 |
2.6691 |
2.6242 |
2.6242 |
0.0449 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6242 |
2.6242 |
2.6164 |
2.6164 |
0.0078 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6164 |
2.6164 |
2.5762 |
2.5762 |
0.0402 |
1.56% |
| 2024-11-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5762 |
2.5762 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0335 |
1.32% |
| 2024-11-01 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5427 |
2.5427 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0135 |
0.53% |
| 2024-10-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5292 |
2.5292 |
2.5342 |
2.5342 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-10-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5286 |
2.5286 |
0.0056 |
0.22% |
| 2024-10-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5286 |
2.5286 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0353 |
-1.38% |
| 2024-10-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5639 |
2.5639 |
2.5001 |
2.5001 |
0.0638 |
2.55% |
| 2024-10-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5001 |
2.5001 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0311 |
1.26% |
| 2024-10-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4981 |
2.4981 |
-0.0291 |
-1.16% |
| 2024-10-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4981 |
2.4981 |
2.4744 |
2.4744 |
0.0237 |
0.96% |
| 2024-10-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4744 |
2.4744 |
2.4392 |
2.4392 |
0.0352 |
1.44% |
| 2024-10-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4392 |
2.4392 |
2.4153 |
2.4153 |
0.0239 |
0.99% |
| 2024-10-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4153 |
2.4153 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0395 |
1.66% |
| 2024-10-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3758 |
2.3758 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2024-10-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4088 |
2.4088 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4116 |
2.4116 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0539 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4655 |
2.4655 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0528 |
2.19% |
| 2024-10-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4127 |
2.4127 |
2.5022 |
2.5022 |
-0.0895 |
-3.58% |
| 2024-10-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5022 |
2.5022 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0042 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4980 |
2.4980 |
2.7186 |
2.7186 |
-0.2206 |
-8.11% |
| 2024-10-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.7186 |
2.7186 |
2.5786 |
2.5786 |
0.1400 |
5.43% |
| 2024-09-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.3947 |
2.3947 |
0.1839 |
7.68% |
| 2024-09-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0978 |
4.26% |
| 2024-09-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.2162 |
2.2162 |
0.0807 |
3.64% |
| 2024-09-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0083 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2079 |
2.2079 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0565 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1514 |
2.1514 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1505 |
2.1505 |
2.1497 |
2.1497 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1497 |
2.1497 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0269 |
1.27% |
| 2024-09-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1228 |
2.1228 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0105 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1123 |
2.1123 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0195 |
-0.91% |
| 2024-09-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1441 |
2.1441 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2024-09-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1441 |
2.1441 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0228 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0273 |
-1.24% |
| 2024-09-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0074 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1909 |
2.1909 |
2.1764 |
2.1764 |
0.0145 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1764 |
2.1764 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0361 |
-1.63% |
| 2024-08-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0534 |
2.47% |
| 2024-08-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0307 |
1.44% |
| 2024-08-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1284 |
2.1284 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1319 |
2.1319 |
2.1601 |
2.1601 |
-0.0282 |
-1.31% |
| 2024-08-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1601 |
2.1601 |
2.1635 |
2.1635 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1635 |
2.1635 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0201 |
0.94% |
| 2024-08-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1434 |
2.1434 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-08-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1709 |
2.1709 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0222 |
-1.01% |
| 2024-08-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.1972 |
2.1972 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1972 |
2.1972 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0151 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.1821 |
2.1821 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0266 |
-1.20% |
| 2024-08-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2087 |
2.2087 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-08-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2096 |
2.2096 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2142 |
2.2142 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-08-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2282 |
2.2282 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0092 |
0.41% |
| 2024-08-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2286 |
2.2286 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2024-08-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2286 |
2.2286 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2024-08-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0298 |
-1.31% |
| 2024-07-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0706 |
3.17% |
| 2024-07-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2243 |
2.2243 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2024-07-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2284 |
2.2284 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2024-07-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0123 |
0.55% |
| 2024-07-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0291 |
-1.29% |
| 2024-07-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2581 |
2.2581 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.0633 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0136 |
-0.58% |
| 2024-07-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-07-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0084 |
0.36% |
| 2024-07-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0089 |
0.38% |
| 2024-07-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3143 |
2.3143 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-07-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3143 |
2.3143 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0176 |
-0.75% |
| 2024-07-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3319 |
2.3319 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2024-07-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3396 |
2.3396 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0343 |
1.49% |
| 2024-07-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2024-07-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0288 |
1.26% |
| 2024-07-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0278 |
-1.20% |
| 2024-07-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3148 |
2.3148 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0188 |
0.82% |
| 2024-07-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.2960 |
2.2960 |
2.3135 |
2.3135 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2024-07-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3135 |
2.3135 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0108 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0387 |
-1.64% |
| 2024-07-01 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0147 |
0.63% |
| 2024-06-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3483 |
2.3483 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0053 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.0348 |
-1.46% |
| 2024-06-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0227 |
0.96% |
| 2024-06-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3551 |
2.3551 |
2.3515 |
2.3515 |
0.0036 |
0.15% |
| 2024-06-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3515 |
2.3515 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0461 |
-1.92% |
| 2024-06-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3976 |
2.3976 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0038 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3938 |
2.3938 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0371 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4309 |
2.4309 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2024-06-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4488 |
2.4488 |
2.4369 |
2.4369 |
0.0119 |
0.49% |
| 2024-06-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4369 |
2.4369 |
2.4486 |
2.4486 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2024-06-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4486 |
2.4486 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0109 |
0.45% |
| 2024-06-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4377 |
2.4377 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0191 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4568 |
2.4568 |
2.4587 |
2.4587 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-06-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4587 |
2.4587 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0047 |
0.19% |
| 2024-06-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0057 |
0.23% |
| 2024-06-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4483 |
2.4483 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0320 |
-1.29% |
| 2024-06-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4803 |
2.4803 |
2.4934 |
2.4934 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2024-06-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4934 |
2.4934 |
2.4646 |
2.4646 |
0.0288 |
1.17% |
| 2024-06-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4646 |
2.4646 |
2.4784 |
2.4784 |
-0.0138 |
-0.56% |
| 2024-05-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0109 |
-0.44% |
| 2024-05-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4945 |
2.4945 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4945 |
2.4945 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0089 |
0.36% |
| 2024-05-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4856 |
2.4856 |
2.5074 |
2.5074 |
-0.0218 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5074 |
2.5074 |
2.4709 |
2.4709 |
0.0365 |
1.48% |
| 2024-05-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4709 |
2.4709 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0264 |
-1.06% |
| 2024-05-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.0350 |
-1.38% |
| 2024-05-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5323 |
2.5323 |
2.5289 |
2.5289 |
0.0034 |
0.13% |
