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國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C(國(guó)投瑞銀境煊保本混合C)基金凈值查詢(001908)

今天最新凈值 2.5905 0.0137 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6260 -0.0011 -0.0409%
  • 累計(jì)凈值：2.5905
  • 成立日期：2015-10-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0980億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：葉青 周思捷
近一周國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C|國(guó)投瑞銀境煊保本混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C(001908)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.6271 2.6271 2.5905 2.5905 0.0366 1.41%
2025-05-20 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.5905 2.5905 2.5768 2.5768 0.0137 0.53%
2025-05-19 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.5768 2.5768 2.5804 2.5804 -0.0036 -0.14%
2025-05-16 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.5804 2.5804 2.5615 2.5615 0.0189 0.74%
2025-05-15 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.5615 2.5615 2.5862 2.5862 -0.0247 -0.96%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%