國投瑞銀境煊靈活配置混合C(國投瑞銀境煊保本混合C)基金凈值查詢(001908)
今天最新凈值
2.5905
0.0137 0.5300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6260
-0.0011 -0.0409%
- 累計(jì)凈值：2.5905
- 成立日期：2015-10-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0980億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：葉青 周思捷
近一月國投瑞銀境煊靈活配置混合C|國投瑞銀境煊保本混合C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀境煊靈活配置混合C(001908)基金累計(jì)收益率7.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6271 |
2.6271 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0366 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5905 |
2.5905 |
2.5768 |
2.5768 |
0.0137 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5768 |
2.5768 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5804 |
2.5804 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0189 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0247 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.5731 |
2.5731 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5731 |
2.5731 |
2.5447 |
2.5447 |
0.0284 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5419 |
2.5419 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5419 |
2.5419 |
2.5402 |
2.5402 |
0.0017 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0091 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5311 |
2.5311 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0383 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4901 |
2.4901 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4901 |
2.4901 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0186 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5159 |
2.5159 |
2.4875 |
2.4875 |
0.0284 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4923 |
2.4923 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0165 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4758 |
2.4758 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0340 |
1.39% |
