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中歐互通精選混合E(中歐300E)基金凈值查詢(001884)

今天最新凈值 1.7129 -0.0062 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7002 -0.0127 -0.7415%
  • 累計(jì)凈值：2.1381
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6998億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲徑 張躍鵬 錢亞婷
近一月中歐互通精選混合E|中歐300E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐互通精選混合E(001884)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001884 中歐互通精選混合E 1.7008 2.1260 1.7129 2.1381 -0.0121 -0.71%
2025-05-22 001884 中歐互通精選混合E 1.7129 2.1381 1.7191 2.1443 -0.0062 -0.36%
2025-05-21 001884 中歐互通精選混合E 1.7191 2.1443 1.7107 2.1359 0.0084 0.49%
2025-05-20 001884 中歐互通精選混合E 1.7107 2.1359 1.7031 2.1283 0.0076 0.45%
2025-05-19 001884 中歐互通精選混合E 1.7031 2.1283 1.7046 2.1298 -0.0015 -0.09%
2025-05-16 001884 中歐互通精選混合E 1.7046 2.1298 1.7092 2.1344 -0.0046 -0.27%
2025-05-15 001884 中歐互通精選混合E 1.7092 2.1344 1.7242 2.1494 -0.0150 -0.87%
2025-05-14 001884 中歐互通精選混合E 1.7242 2.1494 1.7091 2.1343 0.0151 0.88%
2025-05-13 001884 中歐互通精選混合E 1.7091 2.1343 1.7072 2.1324 0.0019 0.11%
2025-05-12 001884 中歐互通精選混合E 1.7072 2.1324 1.6894 2.1146 0.0178 1.05%
2025-05-09 001884 中歐互通精選混合E 1.6894 2.1146 1.6914 2.1166 -0.0020 -0.12%
2025-05-08 001884 中歐互通精選混合E 1.6914 2.1166 1.6850 2.1102 0.0064 0.38%
2025-05-07 001884 中歐互通精選混合E 1.6850 2.1102 1.6790 2.1042 0.0060 0.36%
2025-05-06 001884 中歐互通精選混合E 1.6790 2.1042 1.6598 2.0850 0.0192 1.16%
2025-04-30 001884 中歐互通精選混合E 1.6598 2.0850 1.6642 2.0894 -0.0044 -0.26%
2025-04-29 001884 中歐互通精選混合E 1.6642 2.0894 1.6687 2.0939 -0.0045 -0.27%
2025-04-28 001884 中歐互通精選混合E 1.6687 2.0939 1.6713 2.0965 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 001884 中歐互通精選混合E 1.6713 2.0965 1.6667 2.0919 0.0046 0.28%
2025-04-24 001884 中歐互通精選混合E 1.6667 2.0919 1.6661 2.0913 0.0006 0.04%