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中歐互通精選混合E(中歐300E)基金凈值查詢(001884)

今天最新凈值 1.7191 0.0084 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7002 -0.0127 -0.7415%
  • 累計(jì)凈值：2.1443
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6998億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲徑 張躍鵬 錢亞婷
近一周中歐互通精選混合E|中歐300E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐互通精選混合E(001884)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001884 中歐互通精選混合E 1.7129 2.1381 1.7191 2.1443 -0.0062 -0.36%
2025-05-21 001884 中歐互通精選混合E 1.7191 2.1443 1.7107 2.1359 0.0084 0.49%
2025-05-20 001884 中歐互通精選混合E 1.7107 2.1359 1.7031 2.1283 0.0076 0.45%
2025-05-19 001884 中歐互通精選混合E 1.7031 2.1283 1.7046 2.1298 -0.0015 -0.09%
2025-05-16 001884 中歐互通精選混合E 1.7046 2.1298 1.7092 2.1344 -0.0046 -0.27%