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泰康新回報(bào)靈活配置混合A(泰康新回報(bào)A)基金凈值查詢(001798)

今天最新凈值 1.5261 -0.0069 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5119 -0.0019 -0.1226%
  • 累計(jì)凈值：1.5261
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7032億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：陳怡
近一季泰康新回報(bào)靈活配置混合A|泰康新回報(bào)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康新回報(bào)靈活配置混合A(001798)基金累計(jì)收益率-6.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5138 1.5138 1.5261 1.5261 -0.0123 -0.81%
2025-05-21 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5261 1.5261 1.5330 1.5330 -0.0069 -0.45%
2025-05-20 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5330 1.5330 1.5047 1.5047 0.0283 1.88%
2025-05-19 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5047 1.5047 1.5089 1.5089 -0.0042 -0.28%
2025-05-16 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5089 1.5089 1.4892 1.4892 0.0197 1.32%
2025-05-15 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4892 1.4892 1.4918 1.4918 -0.0026 -0.17%
2025-05-14 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4918 1.4918 1.4908 1.4908 0.0010 0.07%
2025-05-13 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4908 1.4908 1.4936 1.4936 -0.0028 -0.19%
2025-05-12 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4936 1.4936 1.4628 1.4628 0.0308 2.11%
2025-05-09 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4628 1.4628 1.4607 1.4607 0.0021 0.14%
2025-05-08 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4607 1.4607 1.4560 1.4560 0.0047 0.32%
2025-05-07 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4560 1.4560 1.4608 1.4608 -0.0048 -0.33%
2025-05-06 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4608 1.4608 1.4353 1.4353 0.0255 1.78%
2025-04-30 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4353 1.4353 1.4289 1.4289 0.0064 0.45%
2025-04-29 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4289 1.4289 1.4255 1.4255 0.0034 0.24%
2025-04-28 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4255 1.4255 1.4544 1.4544 -0.0289 -1.99%
2025-04-25 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4544 1.4544 1.4450 1.4450 0.0094 0.65%
2025-04-24 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4450 1.4450 1.4476 1.4476 -0.0026 -0.18%
2025-04-23 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4476 1.4476 1.4324 1.4324 0.0152 1.06%
2025-04-22 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4324 1.4324 1.4463 1.4463 -0.0139 -0.96%
2025-04-21 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4463 1.4463 1.4269 1.4269 0.0194 1.36%
2025-04-18 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4269 1.4269 1.4284 1.4284 -0.0015 -0.11%
2025-04-17 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4284 1.4284 1.4314 1.4314 -0.0030 -0.21%
2025-04-16 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4314 1.4314 1.4575 1.4575 -0.0261 -1.79%
2025-04-15 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4575 1.4575 1.4511 1.4511 0.0064 0.44%
2025-04-14 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4511 1.4511 1.4334 1.4334 0.0177 1.23%
2025-04-11 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4334 1.4334 1.4273 1.4273 0.0061 0.43%
2025-04-10 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.4273 1.4273 1.3917 1.3917 0.0356 2.56%
2025-04-09 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.3917 1.3917 1.3824 1.3824 0.0093 0.67%
2025-04-08 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.3824 1.3824 1.3531 1.3531 0.0293 2.17%
2025-04-07 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.3531 1.3531 1.5014 1.5014 -0.1483 -9.88%
2025-04-03 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5014 1.5014 1.5281 1.5281 -0.0267 -1.75%
2025-04-02 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5281 1.5281 1.5216 1.5216 0.0065 0.43%
2025-04-01 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5216 1.5216 1.5228 1.5228 -0.0012 -0.08%
2025-03-31 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5228 1.5228 1.5433 1.5433 -0.0205 -1.33%
2025-03-28 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5433 1.5433 1.5444 1.5444 -0.0011 -0.07%
2025-03-27 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5444 1.5444 1.5309 1.5309 0.0135 0.88%
2025-03-26 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5309 1.5309 1.5182 1.5182 0.0127 0.84%
2025-03-25 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5182 1.5182 1.5351 1.5351 -0.0169 -1.10%
2025-03-24 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5351 1.5351 1.5248 1.5248 0.0103 0.68%
2025-03-21 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5248 1.5248 1.5553 1.5553 -0.0305 -1.96%
2025-03-20 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5553 1.5553 1.5677 1.5677 -0.0124 -0.79%
2025-03-19 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5677 1.5677 1.5730 1.5730 -0.0053 -0.34%
2025-03-18 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5781 1.5781 -0.0051 -0.32%
2025-03-17 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5781 1.5781 1.5867 1.5867 -0.0086 -0.54%
2025-03-14 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5867 1.5867 1.5495 1.5495 0.0372 2.40%
2025-03-13 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5495 1.5495 1.5590 1.5590 -0.0095 -0.61%
2025-03-12 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5590 1.5590 1.5564 1.5564 0.0026 0.17%
2025-03-11 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5564 1.5564 1.5419 1.5419 0.0145 0.94%
2025-03-10 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5419 1.5419 1.5415 1.5415 0.0004 0.03%
2025-03-07 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5415 1.5415 1.5552 1.5552 -0.0137 -0.88%
2025-03-06 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5552 1.5552 1.5389 1.5389 0.0163 1.06%
2025-03-05 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5389 1.5389 1.5280 1.5280 0.0109 0.71%
2025-03-04 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5404 1.5404 -0.0124 -0.80%
2025-03-03 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5404 1.5404 1.5372 1.5372 0.0032 0.21%
2025-02-28 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5372 1.5372 1.5870 1.5870 -0.0498 -3.14%
2025-02-27 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19%
2025-02-26 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5827 1.5827 0.0013 0.08%
2025-02-25 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.5827 1.5827 1.6107 1.6107 -0.0280 -1.74%
2025-02-24 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.6107 1.6107 1.6254 1.6254 -0.0147 -0.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%