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大成絕對收益策略混合A(大成絕對收益A)基金凈值查詢(001791)

今天最新凈值 0.8057 0.0013 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8051 -0.0006 -0.0708%
  • 累計凈值：0.8057
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 黎新平 李紹
近一年大成絕對收益策略混合A|大成絕對收益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成絕對收益策略混合A(001791)基金累計收益率-0.04%
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2024-11-18 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7813 0.7813 0.7828 0.7828 -0.0015 -0.19%
2024-11-15 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7828 0.7828 0.7848 0.7848 -0.0020 -0.25%
2024-11-14 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7848 0.7848 0.7917 0.7917 -0.0069 -0.87%
2024-11-13 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7917 0.7917 0.7906 0.7906 0.0011 0.14%
2024-11-12 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7906 0.7906 0.7913 0.7913 -0.0007 -0.09%
2024-11-11 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7913 0.7913 0.7869 0.7869 0.0044 0.56%
2024-11-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7869 0.7869 0.7898 0.7898 -0.0029 -0.37%
2024-11-07 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7898 0.7898 0.7861 0.7861 0.0037 0.47%
2024-11-06 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7861 0.7861 0.7849 0.7849 0.0012 0.15%
2024-11-05 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7849 0.7849 0.7847 0.7847 0.0002 0.03%
2024-11-04 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7847 0.7847 0.7794 0.7794 0.0053 0.68%
2024-11-01 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7794 0.7794 0.7829 0.7829 -0.0035 -0.45%
2024-10-31 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7829 0.7829 0.7846 0.7846 -0.0017 -0.22%
2024-10-30 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7846 0.7846 0.7832 0.7832 0.0014 0.18%
2024-10-29 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7832 0.7832 0.7873 0.7873 -0.0041 -0.52%
2024-10-28 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7873 0.7873 0.7849 0.7849 0.0024 0.31%
2024-10-25 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7849 0.7849 0.7836 0.7836 0.0013 0.17%
2024-10-24 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7836 0.7836 0.7834 0.7834 0.0002 0.03%
2024-10-23 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7834 0.7834 0.7844 0.7844 -0.0010 -0.13%
2024-10-22 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7844 0.7844 0.7824 0.7824 0.0020 0.26%
2024-10-21 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7824 0.7824 0.7767 0.7767 0.0057 0.73%
2024-10-18 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7767 0.7767 0.7855 0.7855 -0.0088 -1.12%
2024-10-17 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7855 0.7855 0.7882 0.7882 -0.0027 -0.34%
2024-10-16 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7882 0.7882 0.7857 0.7857 0.0025 0.32%
2024-10-15 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7857 0.7857 0.7921 0.7921 -0.0064 -0.81%
2024-10-14 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7921 0.7921 0.7898 0.7898 0.0023 0.29%
2024-10-11 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7898 0.7898 0.7888 0.7888 0.0010 0.13%
2024-10-10 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7888 0.7888 0.7788 0.7788 0.0100 1.28%
2024-10-09 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7788 0.7788 0.7962 0.7962 -0.0174 -2.19%
2024-10-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7962 0.7962 0.7838 0.7838 0.0124 1.58%
2024-09-30 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7838 0.7838 0.7778 0.7778 0.0060 0.77%
2024-09-26 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7952 0.7952 0.7948 0.7948 0.0004 0.05%
2024-09-25 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7948 0.7948 0.7979 0.7979 -0.0031 -0.39%
2024-09-24 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7979 0.7979 0.7997 0.7997 -0.0018 -0.23%
2024-09-23 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7997 0.7997 0.8026 0.8026 -0.0029 -0.36%
2024-09-20 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8026 0.8026 0.8029 0.8029 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8029 0.8029 0.8040 0.8040 -0.0011 -0.14%
2024-09-18 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8040 0.8040 0.8027 0.8027 0.0013 0.16%
2024-09-13 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8027 0.8027 0.8031 0.8031 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8031 0.8031 0.8050 0.8050 -0.0019 -0.24%
2024-09-11 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8050 0.8050 0.8056 0.8056 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8056 0.8056 0.8043 0.8043 0.0013 0.16%
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2024-09-05 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8041 0.8041 0.8043 0.8043 -0.0002 -0.02%
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2024-08-30 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7985 0.7985 0.8046 0.8046 -0.0061 -0.76%
2024-08-29 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8046 0.8046 0.8088 0.8088 -0.0042 -0.52%
2024-08-28 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8088 0.8088 0.8069 0.8069 0.0019 0.24%
2024-08-27 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8069 0.8069 0.8070 0.8070 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8070 0.8070 0.8079 0.8079 -0.0009 -0.11%
2024-08-23 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8079 0.8079 0.8109 0.8109 -0.0030 -0.37%
2024-08-22 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8109 0.8109 0.8096 0.8096 0.0013 0.16%
2024-08-21 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8096 0.8096 0.8126 0.8126 -0.0030 -0.37%
2024-08-20 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8126 0.8126 0.8122 0.8122 0.0004 0.05%
2024-08-19 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8122 0.8122 0.8126 0.8126 -0.0004 -0.05%
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2024-08-09 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8136 0.8136 0.8148 0.8148 -0.0012 -0.15%
2024-08-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8148 0.8148 0.8138 0.8138 0.0010 0.12%
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2024-08-05 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8092 0.8092 0.8115 0.8115 -0.0023 -0.28%
2024-08-02 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8115 0.8115 0.8101 0.8101 0.0014 0.17%
2024-07-31 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8077 0.8077 0.8117 0.8117 -0.0040 -0.49%
2024-07-30 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8117 0.8117 0.8118 0.8118 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8118 0.8118 0.8122 0.8122 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8122 0.8122 0.8134 0.8134 -0.0012 -0.15%
2024-07-25 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8134 0.8134 0.8119 0.8119 0.0015 0.18%
2024-07-24 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8119 0.8119 0.8087 0.8087 0.0032 0.40%
2024-07-23 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8087 0.8087 0.8119 0.8119 -0.0032 -0.39%
2024-07-22 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8119 0.8119 0.8128 0.8128 -0.0009 -0.11%
2024-07-19 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8128 0.8128 0.8152 0.8152 -0.0024 -0.29%
2024-07-18 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8152 0.8152 0.8136 0.8136 0.0016 0.20%
2024-07-17 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8136 0.8136 0.8169 0.8169 -0.0033 -0.40%
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2024-07-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8223 0.8223 0.8208 0.8208 0.0015 0.18%
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