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大成絕對收益策略混合A(大成絕對收益A)基金凈值查詢(001791)

今天最新凈值 0.8057 0.0013 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8051 -0.0006 -0.0708%
  • 累計凈值：0.8057
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：夏高 黎新平 李紹
今年以來大成絕對收益策略混合A|大成絕對收益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成絕對收益策略混合A(001791)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8057 0.8057 0.8057 0.8057 0.0000 0.00%
2025-05-20 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8057 0.8057 0.8044 0.8044 0.0013 0.16%
2025-05-19 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8044 0.8044 0.8053 0.8053 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8053 0.8053 0.8030 0.8030 0.0023 0.29%
2025-05-15 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8030 0.8030 0.8044 0.8044 -0.0014 -0.17%
2025-05-14 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8044 0.8044 0.8002 0.8002 0.0042 0.52%
2025-05-13 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8002 0.8002 0.7978 0.7978 0.0024 0.30%
2025-05-12 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7978 0.7978 0.7987 0.7987 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7987 0.7987 0.7970 0.7970 0.0017 0.21%
2025-05-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7970 0.7970 0.8009 0.8009 -0.0039 -0.49%
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2025-05-06 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7979 0.7979 0.8014 0.8014 -0.0035 -0.44%
2025-04-30 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8014 0.8014 0.8030 0.8030 -0.0016 -0.20%
2025-04-29 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8030 0.8030 0.8035 0.8035 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8035 0.8035 0.8046 0.8046 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8046 0.8046 0.8046 0.8046 0.0000 0.00%
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2025-04-18 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8055 0.8055 0.8047 0.8047 0.0008 0.10%
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2025-04-16 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8073 0.8073 0.8032 0.8032 0.0041 0.51%
2025-04-15 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8032 0.8032 0.8021 0.8021 0.0011 0.14%
2025-04-14 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8021 0.8021 0.8035 0.8035 -0.0014 -0.17%
2025-04-11 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8035 0.8035 0.8050 0.8050 -0.0015 -0.19%
2025-04-10 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8050 0.8050 0.8032 0.8032 0.0018 0.22%
2025-04-09 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8032 0.8032 0.8029 0.8029 0.0003 0.04%
2025-04-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8029 0.8029 0.8019 0.8019 0.0010 0.12%
2025-04-07 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8019 0.8019 0.8023 0.8023 -0.0004 -0.05%
2025-04-03 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8023 0.8023 0.7986 0.7986 0.0037 0.46%
2025-04-02 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7986 0.7986 0.7997 0.7997 -0.0011 -0.14%
2025-04-01 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7997 0.7997 0.7991 0.7991 0.0006 0.08%
2025-03-31 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7991 0.7991 0.7998 0.7998 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7998 0.7998 0.7989 0.7989 0.0009 0.11%
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2025-03-26 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7975 0.7975 0.7996 0.7996 -0.0021 -0.26%
2025-03-25 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7996 0.7996 0.7977 0.7977 0.0019 0.24%
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2025-03-21 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7934 0.7934 0.7892 0.7892 0.0042 0.53%
2025-03-20 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7892 0.7892 0.7919 0.7919 -0.0027 -0.34%
2025-03-19 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7919 0.7919 0.7891 0.7891 0.0028 0.35%
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2025-03-17 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7908 0.7908 0.7893 0.7893 0.0015 0.19%
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2025-03-13 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7892 0.7892 0.7820 0.7820 0.0072 0.92%
2025-03-12 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7820 0.7820 0.7885 0.7885 -0.0065 -0.82%
2025-03-11 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7885 0.7885 0.7868 0.7868 0.0017 0.22%
2025-03-10 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7868 0.7868 0.7854 0.7854 0.0014 0.18%
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2025-02-27 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7863 0.7863 0.7829 0.7829 0.0034 0.43%
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2025-02-17 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7936 0.7936 0.7929 0.7929 0.0007 0.09%
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2025-02-06 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7909 0.7909 0.7908 0.7908 0.0001 0.01%
2025-02-05 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7908 0.7908 0.7929 0.7929 -0.0021 -0.26%
2025-01-27 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7929 0.7929 0.7903 0.7903 0.0026 0.33%
2025-01-22 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7896 0.7896 0.7903 0.7903 -0.0007 -0.09%
2025-01-14 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7856 0.7856 0.7813 0.7813 0.0043 0.55%
2025-01-13 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7813 0.7813 0.7801 0.7801 0.0012 0.15%
2025-01-10 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7801 0.7801 0.7835 0.7835 -0.0034 -0.43%
2025-01-09 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7835 0.7835 0.7828 0.7828 0.0007 0.09%
2025-01-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7828 0.7828 0.7838 0.7838 -0.0010 -0.13%
2025-01-07 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7838 0.7838 0.7822 0.7822 0.0016 0.20%
2025-01-06 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7822 0.7822 0.7827 0.7827 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7827 0.7827 0.7851 0.7851 -0.0024 -0.31%
2025-01-02 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7851 0.7851 0.7876 0.7876 -0.0025 -0.32%