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大成絕對收益策略混合A(大成絕對收益A)基金凈值查詢(001791)

今天最新凈值 0.8057 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8051 -0.0006 -0.0708%
  • 累計凈值：0.8057
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 黎新平 李紹
近一月大成絕對收益策略混合A|大成絕對收益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成絕對收益策略混合A(001791)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8047 0.8047 0.8057 0.8057 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8057 0.8057 0.8057 0.8057 0.0000 0.00%
2025-05-20 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8057 0.8057 0.8044 0.8044 0.0013 0.16%
2025-05-19 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8044 0.8044 0.8053 0.8053 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8053 0.8053 0.8030 0.8030 0.0023 0.29%
2025-05-15 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8030 0.8030 0.8044 0.8044 -0.0014 -0.17%
2025-05-14 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8044 0.8044 0.8002 0.8002 0.0042 0.52%
2025-05-13 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8002 0.8002 0.7978 0.7978 0.0024 0.30%
2025-05-12 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7978 0.7978 0.7987 0.7987 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7987 0.7987 0.7970 0.7970 0.0017 0.21%
2025-05-08 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7970 0.7970 0.8009 0.8009 -0.0039 -0.49%
2025-05-07 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8009 0.8009 0.7979 0.7979 0.0030 0.38%
2025-05-06 001791 大成絕對收益策略混合A 0.7979 0.7979 0.8014 0.8014 -0.0035 -0.44%
2025-04-30 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8014 0.8014 0.8030 0.8030 -0.0016 -0.20%
2025-04-29 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8030 0.8030 0.8035 0.8035 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8035 0.8035 0.8046 0.8046 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8046 0.8046 0.8046 0.8046 0.0000 0.00%
2025-04-24 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8046 0.8046 0.8044 0.8044 0.0002 0.02%
2025-04-23 001791 大成絕對收益策略混合A 0.8044 0.8044 0.8043 0.8043 0.0001 0.01%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀絕對收益B 1.1960 0.17%
富國量化對沖策略三個月持有期C 1.1028 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有靈活配置混合E 1.1260 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有期A 1.1261 0.14%
富國絕對收益A 1.1620 0.09%
富國絕對收益C 1.1150 0.09%
工銀絕對收益A 1.3180 0.08%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
華寶量化A 1.1698 0.01%