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興銀合盈債券C基金凈值查詢(001784)

今天最新凈值 1.0222 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1940
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.6958億
  • 最近資產(chǎn)：51.46億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 王深 張?zhí)N文
近半年興銀合盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀合盈債券C(001784)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001784 興銀合盈債券C 1.0225 1.1943 1.0222 1.1940 0.0003 0.03%
2025-05-21 001784 興銀合盈債券C 1.0222 1.1940 1.0221 1.1939 0.0001 0.01%
2025-05-20 001784 興銀合盈債券C 1.0221 1.1939 1.0218 1.1936 0.0003 0.03%
2025-05-19 001784 興銀合盈債券C 1.0218 1.1936 1.0215 1.1933 0.0003 0.03%
2025-05-16 001784 興銀合盈債券C 1.0215 1.1933 1.0216 1.1934 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001784 興銀合盈債券C 1.0216 1.1934 1.0215 1.1933 0.0001 0.01%
2025-05-14 001784 興銀合盈債券C 1.0215 1.1933 1.0213 1.1931 0.0002 0.02%
2025-05-13 001784 興銀合盈債券C 1.0213 1.1931 1.0209 1.1927 0.0004 0.04%
2025-05-12 001784 興銀合盈債券C 1.0209 1.1927 1.0212 1.1930 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 001784 興銀合盈債券C 1.0212 1.1930 1.0207 1.1925 0.0005 0.05%
2025-05-08 001784 興銀合盈債券C 1.0207 1.1925 1.0201 1.1919 0.0006 0.06%
2025-05-07 001784 興銀合盈債券C 1.0201 1.1919 1.0201 1.1919 0.0000 0.00%
2025-05-06 001784 興銀合盈債券C 1.0201 1.1919 1.0198 1.1916 0.0003 0.03%
2025-04-30 001784 興銀合盈債券C 1.0198 1.1916 1.0196 1.1914 0.0002 0.02%
2025-04-29 001784 興銀合盈債券C 1.0196 1.1914 1.0192 1.1910 0.0004 0.04%
2025-04-28 001784 興銀合盈債券C 1.0192 1.1910 1.0190 1.1908 0.0002 0.02%
2025-04-25 001784 興銀合盈債券C 1.0190 1.1908 1.0190 1.1908 0.0000 0.00%
2025-04-24 001784 興銀合盈債券C 1.0190 1.1908 1.0192 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001784 興銀合盈債券C 1.0192 1.1910 1.0195 1.1913 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 001784 興銀合盈債券C 1.0195 1.1913 1.0194 1.1912 0.0001 0.01%
2025-04-21 001784 興銀合盈債券C 1.0194 1.1912 1.0195 1.1913 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 001784 興銀合盈債券C 1.0195 1.1913 1.0195 1.1913 0.0000 0.00%
2025-04-17 001784 興銀合盈債券C 1.0195 1.1913 1.0196 1.1914 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 001784 興銀合盈債券C 1.0196 1.1914 1.0195 1.1913 0.0001 0.01%
2025-04-15 001784 興銀合盈債券C 1.0195 1.1913 1.0195 1.1913 0.0000 0.00%
2025-04-14 001784 興銀合盈債券C 1.0195 1.1913 1.0193 1.1911 0.0002 0.02%
2025-04-11 001784 興銀合盈債券C 1.0193 1.1911 1.0192 1.1910 0.0001 0.01%
2025-04-10 001784 興銀合盈債券C 1.0192 1.1910 1.0193 1.1911 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001784 興銀合盈債券C 1.0193 1.1911 1.0194 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 001784 興銀合盈債券C 1.0194 1.1912 1.0196 1.1914 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 001784 興銀合盈債券C 1.0196 1.1914 1.0182 1.1900 0.0014 0.14%
2025-04-03 001784 興銀合盈債券C 1.0182 1.1900 1.0170 1.1888 0.0012 0.12%
2025-04-02 001784 興銀合盈債券C 1.0170 1.1888 1.0167 1.1885 0.0003 0.03%
2025-04-01 001784 興銀合盈債券C 1.0167 1.1885 1.0167 1.1885 0.0000 0.00%
2025-03-31 001784 興銀合盈債券C 1.0167 1.1885 1.0165 1.1883 0.0002 0.02%
2025-03-28 001784 興銀合盈債券C 1.0165 1.1883 1.0163 1.1881 0.0002 0.02%
2025-03-27 001784 興銀合盈債券C 1.0163 1.1881 1.0161 1.1879 0.0002 0.02%
2025-03-26 001784 興銀合盈債券C 1.0161 1.1879 1.0158 1.1876 0.0003 0.03%
2025-03-25 001784 興銀合盈債券C 1.0158 1.1876 1.0153 1.1871 0.0005 0.05%
2025-03-24 001784 興銀合盈債券C 1.0153 1.1871 1.0150 1.1868 0.0003 0.03%
2025-03-21 001784 興銀合盈債券C 1.0150 1.1868 1.0146 1.1864 0.0004 0.04%
2025-03-20 001784 興銀合盈債券C 1.0146 1.1864 1.0139 1.1857 0.0007 0.07%
2025-03-19 001784 興銀合盈債券C 1.0139 1.1857 1.0135 1.1853 0.0004 0.04%
2025-03-18 001784 興銀合盈債券C 1.0135 1.1853 1.0133 1.1851 0.0002 0.02%
2025-03-17 001784 興銀合盈債券C 1.0133 1.1851 1.0235 1.1853 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 001784 興銀合盈債券C 1.0235 1.1853 1.0232 1.1850 0.0003 0.03%
2025-03-13 001784 興銀合盈債券C 1.0232 1.1850 1.0224 1.1842 0.0008 0.08%
2025-03-12 001784 興銀合盈債券C 1.0224 1.1842 1.0223 1.1841 0.0001 0.01%
2025-03-11 001784 興銀合盈債券C 1.0223 1.1841 1.0229 1.1847 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 001784 興銀合盈債券C 1.0229 1.1847 1.0232 1.1850 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 001784 興銀合盈債券C 1.0232 1.1850 1.0241 1.1859 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 001784 興銀合盈債券C 1.0241 1.1859 1.0243 1.1861 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 001784 興銀合盈債券C 1.0243 1.1861 1.0242 1.1860 0.0001 0.01%
2025-03-04 001784 興銀合盈債券C 1.0242 1.1860 1.0240 1.1858 0.0002 0.02%
2025-03-03 001784 興銀合盈債券C 1.0240 1.1858 1.0236 1.1854 0.0004 0.04%
2025-02-28 001784 興銀合盈債券C 1.0236 1.1854 1.0237 1.1855 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 001784 興銀合盈債券C 1.0237 1.1855 1.0240 1.1858 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 001784 興銀合盈債券C 1.0240 1.1858 1.0240 1.1858 0.0000 0.00%
2025-02-25 001784 興銀合盈債券C 1.0240 1.1858 1.0245 1.1863 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 001784 興銀合盈債券C 1.0245 1.1863 1.0253 1.1871 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 001784 興銀合盈債券C 1.0253 1.1871 1.0260 1.1878 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 001784 興銀合盈債券C 1.0260 1.1878 1.0265 1.1883 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 001784 興銀合盈債券C 1.0265 1.1883 1.0265 1.1883 0.0000 0.00%
2025-02-18 001784 興銀合盈債券C 1.0265 1.1883 1.0271 1.1889 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 001784 興銀合盈債券C 1.0271 1.1889 1.0273 1.1891 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 001784 興銀合盈債券C 1.0273 1.1891 1.0277 1.1895 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 001784 興銀合盈債券C 1.0277 1.1895 1.0277 1.1895 0.0000 0.00%
2025-02-12 001784 興銀合盈債券C 1.0277 1.1895 1.0277 1.1895 0.0000 0.00%
2025-02-11 001784 興銀合盈債券C 1.0277 1.1895 1.0278 1.1896 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 001784 興銀合盈債券C 1.0278 1.1896 1.0279 1.1897 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 001784 興銀合盈債券C 1.0279 1.1897 1.0275 1.1893 0.0004 0.04%
2025-02-06 001784 興銀合盈債券C 1.0275 1.1893 1.0271 1.1889 0.0004 0.04%
2025-02-05 001784 興銀合盈債券C 1.0271 1.1889 1.0267 1.1885 0.0004 0.04%
2025-01-27 001784 興銀合盈債券C 1.0267 1.1885 1.0259 1.1877 0.0008 0.08%
2025-01-22 001784 興銀合盈債券C 1.0264 1.1882 1.0262 1.1880 0.0002 0.02%
2025-01-14 001784 興銀合盈債券C 1.0273 1.1891 1.0275 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 001784 興銀合盈債券C 1.0275 1.1893 1.0279 1.1897 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 001784 興銀合盈債券C 1.0279 1.1897 1.0283 1.1901 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 001784 興銀合盈債券C 1.0283 1.1901 1.0286 1.1904 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 001784 興銀合盈債券C 1.0286 1.1904 1.0286 1.1904 0.0000 0.00%
2025-01-07 001784 興銀合盈債券C 1.0286 1.1904 1.0286 1.1904 0.0000 0.00%
2025-01-06 001784 興銀合盈債券C 1.0286 1.1904 1.0284 1.1902 0.0002 0.02%
2025-01-03 001784 興銀合盈債券C 1.0284 1.1902 1.0279 1.1897 0.0005 0.05%
2025-01-02 001784 興銀合盈債券C 1.0279 1.1897 1.0271 1.1889 0.0008 0.08%
2024-12-31 001784 興銀合盈債券C 1.0271 1.1889 1.0266 1.1884 0.0005 0.05%
2024-12-26 001784 興銀合盈債券C 1.0261 1.1879 1.0495 1.1880 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 001784 興銀合盈債券C 1.0495 1.1880 1.0498 1.1883 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 001784 興銀合盈債券C 1.0498 1.1883 1.0499 1.1884 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 001784 興銀合盈債券C 1.0499 1.1884 1.0495 1.1880 0.0004 0.04%
2024-12-20 001784 興銀合盈債券C 1.0495 1.1880 1.0490 1.1875 0.0005 0.05%
2024-12-19 001784 興銀合盈債券C 1.0490 1.1875 1.0492 1.1877 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 001784 興銀合盈債券C 1.0492 1.1877 1.0494 1.1879 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 001784 興銀合盈債券C 1.0494 1.1879 1.0495 1.1880 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 001784 興銀合盈債券C 1.0495 1.1880 1.0489 1.1874 0.0006 0.06%
2024-12-13 001784 興銀合盈債券C 1.0489 1.1874 1.0482 1.1867 0.0007 0.07%
2024-12-12 001784 興銀合盈債券C 1.0482 1.1867 1.0480 1.1865 0.0002 0.02%
2024-12-11 001784 興銀合盈債券C 1.0480 1.1865 1.0480 1.1865 0.0000 0.00%
2024-12-10 001784 興銀合盈債券C 1.0480 1.1865 1.0471 1.1856 0.0009 0.09%
2024-12-09 001784 興銀合盈債券C 1.0471 1.1856 1.0469 1.1854 0.0002 0.02%
2024-12-06 001784 興銀合盈債券C 1.0469 1.1854 1.0466 1.1851 0.0003 0.03%
2024-12-05 001784 興銀合盈債券C 1.0466 1.1851 1.0463 1.1848 0.0003 0.03%
2024-12-04 001784 興銀合盈債券C 1.0463 1.1848 1.0458 1.1843 0.0005 0.05%
2024-12-03 001784 興銀合盈債券C 1.0458 1.1843 1.0455 1.1840 0.0003 0.03%
2024-12-02 001784 興銀合盈債券C 1.0455 1.1840 1.0440 1.1825 0.0015 0.14%
2024-11-29 001784 興銀合盈債券C 1.0440 1.1825 1.0434 1.1819 0.0006 0.06%
2024-11-28 001784 興銀合盈債券C 1.0434 1.1819 1.0431 1.1816 0.0003 0.03%
2024-11-27 001784 興銀合盈債券C 1.0431 1.1816 1.0428 1.1813 0.0003 0.03%
2024-11-26 001784 興銀合盈債券C 1.0428 1.1813 1.0425 1.1810 0.0003 0.03%
2024-11-25 001784 興銀合盈債券C 1.0425 1.1810 1.0420 1.1805 0.0005 0.05%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%