廣發(fā)安宏回報(bào)混合C基金凈值查詢(001762)
今天最新凈值
0.7655
0.0033 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7646
0.0013 0.1746%
- 累計(jì)凈值：1.1157
- 成立日期：2015-12-30
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9105億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王予柯 羅洋
近一月廣發(fā)安宏回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)安宏回報(bào)混合C(001762)基金累計(jì)收益率3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7633 |
1.1135 |
0.7655 |
1.1157 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7655 |
1.1157 |
0.7622 |
1.1124 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7622 |
1.1124 |
0.7580 |
1.1082 |
0.0042 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7580 |
1.1082 |
0.7595 |
1.1097 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7595 |
1.1097 |
0.7617 |
1.1119 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7617 |
1.1119 |
0.7688 |
1.1190 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7688 |
1.1190 |
0.7626 |
1.1128 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7626 |
1.1128 |
0.7623 |
1.1125 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7623 |
1.1125 |
0.7539 |
1.1041 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7539 |
1.1041 |
0.7564 |
1.1066 |
-0.0025 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7564 |
1.1066 |
0.7525 |
1.1027 |
0.0039 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7525 |
1.1027 |
0.7490 |
1.0992 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7490 |
1.0992 |
0.7403 |
1.0905 |
0.0087 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7403 |
1.0905 |
0.7394 |
1.0896 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7394 |
1.0896 |
0.7395 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7395 |
1.0897 |
0.7412 |
1.0914 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7412 |
1.0914 |
0.7400 |
1.0902 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7400 |
1.0902 |
0.7416 |
1.0918 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
001762 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合C |
0.7416 |
1.0918 |
0.7404 |
1.0906 |
0.0012 |
0.16% |
