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廣發(fā)安宏回報混合C(001762)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7633 -0.0022 -0.2900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1135
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9105億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 羅洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-11-01 2022-11-01 2022-11-02 每份派現(xiàn)金0.0572元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0616元
2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派現(xiàn)金0.0697元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0711元