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嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢(001760)

今天最新凈值 0.9400 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9468 -0.0032 -0.3370%
近一月嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合(001760)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06%
2025-05-20 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2025-05-19 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86%
2025-05-16 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-05-15 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9320 0.9320 0.9480 0.9480 -0.0160 -1.69%
2025-05-14 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9480 0.9480 0.9540 0.9540 -0.0060 -0.63%
2025-05-13 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9540 0.9540 0.9820 0.9820 -0.0280 -2.85%
2025-05-12 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9820 0.9820 0.9560 0.9560 0.0260 2.72%
2025-05-09 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9560 0.9560 0.9690 0.9690 -0.0130 -1.34%
2025-05-08 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9690 0.9690 0.9600 0.9600 0.0090 0.94%
2025-05-07 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9600 0.9600 0.9410 0.9410 0.0190 2.02%
2025-05-06 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9410 0.9410 0.9290 0.9290 0.0120 1.29%
2025-04-30 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9290 0.9290 0.9280 0.9280 0.0010 0.11%
2025-04-29 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11%
2025-04-28 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9270 0.9270 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9310 0.9310 0.9370 0.9370 -0.0060 -0.64%
2025-04-23 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9370 0.9370 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.43%
2025-04-22 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9410 0.9410 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.21%