南方國策動力基金凈值查詢(001692)
今天最新凈值
2.2297
0.0138 0.6200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.2331
0.0034 0.1526%
- 累計凈值：2.2597
- 成立日期：2015-08-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：4.654億份
- 最近份額：0.6597億
- 最近資產：1.34億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：羅安安 雷嘉源
近一月,南方國策動力(001692)基金累計收益率3.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2297 |
2.2597 |
2.2159 |
2.2459 |
0.0138 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2159 |
2.2459 |
2.1987 |
2.2287 |
0.0172 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1987 |
2.2287 |
2.2001 |
2.2301 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2001 |
2.2301 |
2.2047 |
2.2347 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2047 |
2.2347 |
2.2184 |
2.2484 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2184 |
2.2484 |
2.2089 |
2.2389 |
0.0095 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2089 |
2.2389 |
2.2074 |
2.2374 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001692 |
南方國策動力 |
2.2074 |
2.2374 |
2.1862 |
2.2162 |
0.0212 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1862 |
2.2162 |
2.1764 |
2.2064 |
0.0098 |
0.45% |
| 2025-05-08 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1764 |
2.2064 |
2.1618 |
2.1918 |
0.0146 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-07 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1618 |
2.1918 |
2.1507 |
2.1807 |
0.0111 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1507 |
2.1807 |
2.1293 |
2.1593 |
0.0214 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1293 |
2.1593 |
2.1465 |
2.1765 |
-0.0172 |
-0.80% |
| 2025-04-29 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1465 |
2.1765 |
2.1537 |
2.1837 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1537 |
2.1837 |
2.1592 |
2.1892 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1592 |
2.1892 |
2.1587 |
2.1887 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1587 |
2.1887 |
2.1594 |
2.1894 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
001692 |
南方國策動力 |
2.1594 |
2.1894 |
2.1463 |
2.1763 |
0.0131 |
0.61% |
