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南方國策動(dòng)力基金凈值查詢(001692)

今天最新凈值 2.2297 0.0138 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2331 0.0034 0.1526%
  • 累計(jì)凈值：2.2597
  • 成立日期：2015-08-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：4.654億份
  • 最近份額：0.6597億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近一周南方國策動(dòng)力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方國策動(dòng)力(001692)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001692 南方國策動(dòng)力 2.2297 2.2597 2.2159 2.2459 0.0138 0.62%
2025-05-20 001692 南方國策動(dòng)力 2.2159 2.2459 2.1987 2.2287 0.0172 0.78%
2025-05-19 001692 南方國策動(dòng)力 2.1987 2.2287 2.2001 2.2301 -0.0014 -0.06%
2025-05-16 001692 南方國策動(dòng)力 2.2001 2.2301 2.2047 2.2347 -0.0046 -0.21%