嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A(嘉實(shí)新起點(diǎn)混合)基金凈值查詢(001688)
今天最新凈值
1.2298
0.0004 0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2299
0.0001 0.0066%
- 累計(jì)凈值：1.5040
- 成立日期：2015-11-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.9754億
- 最近資產(chǎn)：17.16億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王茜 劉寧 尹頁 賴禮輝 王夫樂 吳翠
近一月嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A|嘉實(shí)新起點(diǎn)混合基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A(001688)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2295 |
1.5037 |
1.2298 |
1.5040 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2298 |
1.5040 |
1.2294 |
1.5036 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2294 |
1.5036 |
1.2287 |
1.5029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2287 |
1.5029 |
1.2285 |
1.5027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2285 |
1.5027 |
1.2280 |
1.5022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2280 |
1.5022 |
1.2285 |
1.5027 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2285 |
1.5027 |
1.2290 |
1.5032 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2290 |
1.5032 |
1.2289 |
1.5031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2289 |
1.5031 |
1.2279 |
1.5021 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2279 |
1.5021 |
1.2289 |
1.5031 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2289 |
1.5031 |
1.2280 |
1.5022 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2280 |
1.5022 |
1.2265 |
1.5007 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2265 |
1.5007 |
1.2264 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2264 |
1.5006 |
1.2260 |
1.5002 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2260 |
1.5002 |
1.2258 |
1.5000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2258 |
1.5000 |
1.2247 |
1.4989 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2247 |
1.4989 |
1.2243 |
1.4985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2243 |
1.4985 |
1.2243 |
1.4985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001688 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A |
1.2243 |
1.4985 |
1.2245 |
1.4987 |
-0.0002 |
-0.02% |
