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平安鑫安混合C(平安大華鑫安混合C)基金凈值查詢(001665)

今天最新凈值 1.2146 -0.0081 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1827 -0.0319 -2.6251%
近半年平安鑫安混合C|平安大華鑫安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安鑫安混合C(001665)基金累計(jì)收益率17.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001665 平安鑫安混合C 1.1865 1.1865 1.2146 1.2146 -0.0281 -2.31%
2025-05-22 001665 平安鑫安混合C 1.2146 1.2146 1.2227 1.2227 -0.0081 -0.66%
2025-05-21 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2227 1.2227 0.0000 0.00%
2025-05-20 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2160 1.2160 0.0067 0.55%
2025-05-19 001665 平安鑫安混合C 1.2160 1.2160 1.2233 1.2233 -0.0073 -0.60%
2025-05-16 001665 平安鑫安混合C 1.2233 1.2233 1.2100 1.2100 0.0133 1.10%
2025-05-15 001665 平安鑫安混合C 1.2100 1.2100 1.2333 1.2333 -0.0233 -1.89%
2025-05-14 001665 平安鑫安混合C 1.2333 1.2333 1.2493 1.2493 -0.0160 -1.28%
2025-05-13 001665 平安鑫安混合C 1.2493 1.2493 1.2557 1.2557 -0.0064 -0.51%
2025-05-12 001665 平安鑫安混合C 1.2557 1.2557 1.2270 1.2270 0.0287 2.34%
2025-05-09 001665 平安鑫安混合C 1.2270 1.2270 1.2587 1.2587 -0.0317 -2.52%
2025-05-08 001665 平安鑫安混合C 1.2587 1.2587 1.2656 1.2656 -0.0069 -0.55%
2025-05-07 001665 平安鑫安混合C 1.2656 1.2656 1.2686 1.2686 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 001665 平安鑫安混合C 1.2686 1.2686 1.2497 1.2497 0.0189 1.51%
2025-04-30 001665 平安鑫安混合C 1.2497 1.2497 1.2182 1.2182 0.0315 2.59%
2025-04-29 001665 平安鑫安混合C 1.2182 1.2182 1.2110 1.2110 0.0072 0.59%
2025-04-28 001665 平安鑫安混合C 1.2110 1.2110 1.2107 1.2107 0.0003 0.02%
2025-04-25 001665 平安鑫安混合C 1.2107 1.2107 1.2187 1.2187 -0.0080 -0.66%
2025-04-24 001665 平安鑫安混合C 1.2187 1.2187 1.2310 1.2310 -0.0123 -1.00%
2025-04-23 001665 平安鑫安混合C 1.2310 1.2310 1.2063 1.2063 0.0247 2.05%
2025-04-22 001665 平安鑫安混合C 1.2063 1.2063 1.2195 1.2195 -0.0132 -1.08%
2025-04-21 001665 平安鑫安混合C 1.2195 1.2195 1.1924 1.1924 0.0271 2.27%
2025-04-18 001665 平安鑫安混合C 1.1924 1.1924 1.1939 1.1939 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 001665 平安鑫安混合C 1.1939 1.1939 1.1729 1.1729 0.0210 1.79%
2025-04-16 001665 平安鑫安混合C 1.1729 1.1729 1.1890 1.1890 -0.0161 -1.35%
2025-04-15 001665 平安鑫安混合C 1.1890 1.1890 1.1937 1.1937 -0.0047 -0.39%
2025-04-14 001665 平安鑫安混合C 1.1937 1.1937 1.1971 1.1971 -0.0034 -0.28%
2025-04-11 001665 平安鑫安混合C 1.1971 1.1971 1.1472 1.1472 0.0499 4.35%
2025-04-10 001665 平安鑫安混合C 1.1472 1.1472 1.1018 1.1018 0.0454 4.12%
2025-04-09 001665 平安鑫安混合C 1.1018 1.1018 1.0805 1.0805 0.0213 1.97%
2025-04-08 001665 平安鑫安混合C 1.0805 1.0805 1.0976 1.0976 -0.0171 -1.56%
2025-04-07 001665 平安鑫安混合C 1.0976 1.0976 1.2318 1.2318 -0.1342 -10.89%
2025-04-03 001665 平安鑫安混合C 1.2318 1.2318 1.2791 1.2791 -0.0473 -3.70%
2025-04-02 001665 平安鑫安混合C 1.2791 1.2791 1.2879 1.2879 -0.0088 -0.68%
2025-04-01 001665 平安鑫安混合C 1.2879 1.2879 1.3034 1.3034 -0.0155 -1.19%
2025-03-31 001665 平安鑫安混合C 1.3034 1.3034 1.2711 1.2711 0.0323 2.54%
2025-03-28 001665 平安鑫安混合C 1.2711 1.2711 1.2720 1.2720 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 001665 平安鑫安混合C 1.2720 1.2720 1.2660 1.2660 0.0060 0.47%
2025-03-26 001665 平安鑫安混合C 1.2660 1.2660 1.2497 1.2497 0.0163 1.30%
2025-03-25 001665 平安鑫安混合C 1.2497 1.2497 1.2686 1.2686 -0.0189 -1.49%
2025-03-24 001665 平安鑫安混合C 1.2686 1.2686 1.2737 1.2737 -0.0051 -0.40%
2025-03-21 001665 平安鑫安混合C 1.2737 1.2737 1.3231 1.3231 -0.0494 -3.73%
2025-03-20 001665 平安鑫安混合C 1.3231 1.3231 1.3278 1.3278 -0.0047 -0.35%
2025-03-19 001665 平安鑫安混合C 1.3278 1.3278 1.3368 1.3368 -0.0090 -0.67%
2025-03-18 001665 平安鑫安混合C 1.3368 1.3368 1.3272 1.3272 0.0096 0.72%
2025-03-17 001665 平安鑫安混合C 1.3272 1.3272 1.3472 1.3472 -0.0200 -1.48%
2025-03-14 001665 平安鑫安混合C 1.3472 1.3472 1.3414 1.3414 0.0058 0.43%
2025-03-13 001665 平安鑫安混合C 1.3414 1.3414 1.3799 1.3799 -0.0385 -2.79%
2025-03-12 001665 平安鑫安混合C 1.3799 1.3799 1.3730 1.3730 0.0069 0.50%
2025-03-11 001665 平安鑫安混合C 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29%
2025-03-10 001665 平安鑫安混合C 1.3690 1.3690 1.3950 1.3950 -0.0260 -1.86%
2025-03-07 001665 平安鑫安混合C 1.3950 1.3950 1.3876 1.3876 0.0074 0.53%
2025-03-06 001665 平安鑫安混合C 1.3876 1.3876 1.3390 1.3390 0.0486 3.63%
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2025-03-04 001665 平安鑫安混合C 1.3233 1.3233 1.3036 1.3036 0.0197 1.51%
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2025-02-19 001665 平安鑫安混合C 1.3296 1.3296 1.2862 1.2862 0.0434 3.37%
2025-02-18 001665 平安鑫安混合C 1.2862 1.2862 1.3480 1.3480 -0.0618 -4.58%
2025-02-17 001665 平安鑫安混合C 1.3480 1.3480 1.3196 1.3196 0.0284 2.15%
2025-02-14 001665 平安鑫安混合C 1.3196 1.3196 1.2961 1.2961 0.0235 1.81%
2025-02-13 001665 平安鑫安混合C 1.2961 1.2961 1.3563 1.3563 -0.0602 -4.44%
2025-02-12 001665 平安鑫安混合C 1.3563 1.3563 1.3180 1.3180 0.0383 2.91%
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2025-02-07 001665 平安鑫安混合C 1.3148 1.3148 1.3132 1.3132 0.0016 0.12%
2025-02-06 001665 平安鑫安混合C 1.3132 1.3132 1.2537 1.2537 0.0595 4.75%
2025-02-05 001665 平安鑫安混合C 1.2537 1.2537 1.2825 1.2825 -0.0288 -2.25%
2025-01-27 001665 平安鑫安混合C 1.2825 1.2825 1.2947 1.2947 -0.0122 -0.94%
2025-01-22 001665 平安鑫安混合C 1.2923 1.2923 1.2920 1.2920 0.0003 0.02%
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2025-01-13 001665 平安鑫安混合C 1.0703 1.0703 1.0892 1.0892 -0.0189 -1.74%
2025-01-10 001665 平安鑫安混合C 1.0892 1.0892 1.1217 1.1217 -0.0325 -2.90%
2025-01-09 001665 平安鑫安混合C 1.1217 1.1217 1.1172 1.1172 0.0045 0.40%
2025-01-08 001665 平安鑫安混合C 1.1172 1.1172 1.1091 1.1091 0.0081 0.73%
2025-01-07 001665 平安鑫安混合C 1.1091 1.1091 1.0586 1.0586 0.0505 4.77%
2025-01-06 001665 平安鑫安混合C 1.0586 1.0586 1.0944 1.0944 -0.0358 -3.27%
2025-01-03 001665 平安鑫安混合C 1.0944 1.0944 1.1306 1.1306 -0.0362 -3.20%
2025-01-02 001665 平安鑫安混合C 1.1306 1.1306 1.1509 1.1509 -0.0203 -1.76%
2024-12-31 001665 平安鑫安混合C 1.1509 1.1509 1.1899 1.1899 -0.0390 -3.28%
2024-12-26 001665 平安鑫安混合C 1.2350 1.2350 1.1888 1.1888 0.0462 3.89%
2024-12-25 001665 平安鑫安混合C 1.1888 1.1888 1.1897 1.1897 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 001665 平安鑫安混合C 1.1897 1.1897 1.1791 1.1791 0.0106 0.90%
2024-12-23 001665 平安鑫安混合C 1.1791 1.1791 1.2313 1.2313 -0.0522 -4.24%
2024-12-20 001665 平安鑫安混合C 1.2313 1.2313 1.1931 1.1931 0.0382 3.20%
2024-12-19 001665 平安鑫安混合C 1.1931 1.1931 1.1790 1.1790 0.0141 1.20%
2024-12-18 001665 平安鑫安混合C 1.1790 1.1790 1.1264 1.1264 0.0526 4.67%
2024-12-17 001665 平安鑫安混合C 1.1264 1.1264 1.1549 1.1549 -0.0285 -2.47%
2024-12-16 001665 平安鑫安混合C 1.1549 1.1549 1.1888 1.1888 -0.0339 -2.85%
2024-12-13 001665 平安鑫安混合C 1.1888 1.1888 1.1681 1.1681 0.0207 1.77%
2024-12-12 001665 平安鑫安混合C 1.1681 1.1681 1.1739 1.1739 -0.0058 -0.49%
2024-12-11 001665 平安鑫安混合C 1.1739 1.1739 1.1163 1.1163 0.0576 5.16%
2024-12-10 001665 平安鑫安混合C 1.1163 1.1163 1.0995 1.0995 0.0168 1.53%
2024-12-09 001665 平安鑫安混合C 1.0995 1.0995 1.0878 1.0878 0.0117 1.08%
2024-12-06 001665 平安鑫安混合C 1.0878 1.0878 1.0786 1.0786 0.0092 0.85%
2024-12-05 001665 平安鑫安混合C 1.0786 1.0786 1.0667 1.0667 0.0119 1.12%
2024-12-04 001665 平安鑫安混合C 1.0667 1.0667 1.0889 1.0889 -0.0222 -2.04%
2024-12-03 001665 平安鑫安混合C 1.0889 1.0889 1.1058 1.1058 -0.0169 -1.53%
2024-12-02 001665 平安鑫安混合C 1.1058 1.1058 1.0976 1.0976 0.0082 0.75%
2024-11-29 001665 平安鑫安混合C 1.0976 1.0976 1.0711 1.0711 0.0265 2.47%
2024-11-28 001665 平安鑫安混合C 1.0711 1.0711 1.0532 1.0532 0.0179 1.70%
2024-11-27 001665 平安鑫安混合C 1.0532 1.0532 1.0159 1.0159 0.0373 3.67%
2024-11-26 001665 平安鑫安混合C 1.0159 1.0159 1.0220 1.0220 -0.0061 -0.60%
2024-11-25 001665 平安鑫安混合C 1.0220 1.0220 1.0335 1.0335 -0.0115 -1.11%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%