農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(農(nóng)銀中國優(yōu)勢)基金凈值查詢(001656)
今天最新凈值
1.7470
0.0054 0.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7446
-0.0024 -0.1361%
近一月農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合|農(nóng)銀中國優(yōu)勢基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(001656)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0195 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7614 |
1.7614 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7579 |
1.7579 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0199 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0102 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7434 |
1.7434 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0211 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7223 |
1.7223 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7287 |
1.7287 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7296 |
1.7296 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7375 |
1.7375 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0100 |
0.58% |
