農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(農(nóng)銀中國優(yōu)勢)基金凈值查詢(001656)
今天最新凈值
1.7416
0.0028 0.1600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7446
-0.0024 -0.1361%
近一周農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合|農(nóng)銀中國優(yōu)勢基金凈值查詢
近一周,農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合(001656)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0054 |
0.31% |
2025-05-20 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0028 |
0.16% |
2025-05-19 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0010 |
-0.06% |
2025-05-16 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0021 |
-0.12% |
2025-05-15 |
001656 |
農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0195 |
-1.11% |