國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(國(guó)聯(lián)安添鑫C)基金凈值查詢(xún)(001654)
今天最新凈值
1.1202
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1202
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.6302
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1102億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薛琳 章椹元 楊子江 劉佃貴
近一月國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C|國(guó)聯(lián)安添鑫C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(001654)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1200 |
1.6300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
1.1193 |
1.6293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1193 |
1.6293 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1186 |
1.6286 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1200 |
1.6300 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1188 |
1.6288 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1195 |
1.6295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1194 |
1.6294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1194 |
1.6294 |
1.1192 |
1.6292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1192 |
1.6292 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1166 |
1.6266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1166 |
1.6266 |
1.1162 |
1.6262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1162 |
1.6262 |
1.1175 |
1.6275 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1171 |
1.6271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1179 |
1.6279 |
-0.0008 |
-0.07% |
