國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(國聯(lián)安添鑫C)基金凈值查詢(001654)
今天最新凈值
1.1202
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1202
0.0000 -0.0031%
- 累計凈值：1.6302
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1102億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薛琳 章椹元 楊子江 劉佃貴
近一年國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C|國聯(lián)安添鑫C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(001654)基金累計收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1200 |
1.6300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
1.1193 |
1.6293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1193 |
1.6293 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1186 |
1.6286 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1200 |
1.6300 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1188 |
1.6288 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1195 |
1.6295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1194 |
1.6294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1194 |
1.6294 |
1.1192 |
1.6292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1192 |
1.6292 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1166 |
1.6266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1166 |
1.6266 |
1.1162 |
1.6262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1162 |
1.6262 |
1.1175 |
1.6275 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1171 |
1.6271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1179 |
1.6279 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1179 |
1.6279 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1155 |
1.6255 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1152 |
1.6252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1152 |
1.6252 |
1.1155 |
1.6255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1163 |
1.6263 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1163 |
1.6263 |
1.1167 |
1.6267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1167 |
1.6267 |
1.1154 |
1.6254 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1154 |
1.6254 |
1.1142 |
1.6242 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1142 |
1.6242 |
1.1120 |
1.6220 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1120 |
1.6220 |
1.1097 |
1.6197 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1097 |
1.6197 |
1.1091 |
1.6191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1091 |
1.6191 |
1.1185 |
1.6285 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-04-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1185 |
1.6285 |
1.1178 |
1.6278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1178 |
1.6278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1197 |
1.6297 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1197 |
1.6297 |
1.1195 |
1.6295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1196 |
1.6296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1196 |
1.6296 |
1.1183 |
1.6283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1166 |
1.6266 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1166 |
1.6266 |
1.1188 |
1.6288 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1208 |
1.6308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1208 |
1.6308 |
1.1230 |
1.6330 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.6330 |
1.1229 |
1.6329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1229 |
1.6329 |
1.1218 |
1.6318 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1218 |
1.6318 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1198 |
1.6298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1198 |
1.6298 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1215 |
1.6315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1215 |
1.6315 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1191 |
1.6291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1191 |
1.6291 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1174 |
1.6274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1174 |
1.6274 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1179 |
1.6279 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1179 |
1.6279 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1206 |
1.6306 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1206 |
1.6306 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1190 |
1.6290 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1190 |
1.6290 |
1.1185 |
1.6285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1185 |
1.6285 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1183 |
1.6283 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1149 |
1.6249 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1149 |
1.6249 |
1.1171 |
1.6271 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1168 |
1.6268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1168 |
1.6268 |
1.1178 |
1.6278 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1172 |
1.6272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1172 |
1.6272 |
1.1157 |
1.6257 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1157 |
1.6257 |
1.1127 |
1.6227 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1127 |
1.6227 |
1.1113 |
1.6213 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1113 |
1.6213 |
1.1111 |
1.6211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1111 |
1.6211 |
1.1112 |
1.6212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1099 |
1.6199 |
1.1106 |
1.6206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1077 |
1.6177 |
1.1046 |
1.6146 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1046 |
1.6146 |
1.1047 |
1.6147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1056 |
1.6156 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1056 |
1.6156 |
1.1047 |
1.6147 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1055 |
1.6155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1055 |
1.6155 |
1.1040 |
1.6140 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1040 |
1.6140 |
1.1075 |
1.6175 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1075 |
1.6175 |
1.1076 |
1.6176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.1089 |
1.6189 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1089 |
1.6189 |
1.1099 |
1.6199 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1074 |
1.6174 |
1.1068 |
1.6168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1068 |
1.6168 |
1.1079 |
1.6179 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1079 |
1.6179 |
1.1067 |
1.6167 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1067 |
1.6167 |
1.1090 |
1.6190 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1090 |
1.6190 |
1.1073 |
1.6173 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1073 |
1.6173 |
1.1081 |
1.6181 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1081 |
1.6181 |
1.1069 |
1.6169 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1069 |
1.6169 |
1.1110 |
1.6210 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1110 |
1.6210 |
1.1144 |
1.6244 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1144 |
1.6244 |
1.1155 |
1.6255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1122 |
1.6222 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1122 |
1.6222 |
1.1096 |
1.6196 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1096 |
1.6196 |
1.1070 |
1.6170 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1070 |
1.6170 |
1.1060 |
1.6160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1060 |
1.6160 |
1.1049 |
1.6149 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1049 |
1.6149 |
1.1037 |
1.6137 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1037 |
1.6137 |
1.1042 |
1.6142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1042 |
1.6142 |
1.1037 |
1.6137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1037 |
1.6137 |
1.1015 |
1.6115 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1015 |
1.6115 |
1.0996 |
1.6096 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0996 |
1.6096 |
1.0985 |
1.6085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0985 |
1.6085 |
1.0977 |
1.6077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0977 |
1.6077 |
1.0976 |
1.6076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0976 |
1.6076 |
1.0987 |
1.6087 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0987 |
1.6087 |
1.1000 |
1.6100 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1000 |
1.6100 |
1.0990 |
1.6090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0990 |
1.6090 |
1.0971 |
1.6071 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0971 |
1.6071 |
1.0970 |
1.6070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0970 |
1.6070 |
1.0993 |
1.6093 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0993 |
1.6093 |
1.1005 |
1.6105 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1005 |
1.6105 |
1.1016 |
1.6116 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1016 |
1.6116 |
1.1020 |
1.6120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1020 |
1.6120 |
1.1018 |
1.6118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1018 |
1.6118 |
1.1003 |
1.6103 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1003 |
1.6103 |
1.1008 |
1.6108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1008 |
1.6108 |
1.0982 |
1.6082 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0982 |
1.6082 |
1.0983 |
1.6083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0983 |
1.6083 |
1.0968 |
1.6068 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0968 |
1.6068 |
1.0950 |
1.6050 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0950 |
1.6050 |
1.0950 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0950 |
1.6050 |
1.0932 |
1.6032 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0932 |
1.6032 |
1.0936 |
1.6036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0936 |
1.6036 |
1.0961 |
1.6061 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0961 |
1.6061 |
1.0946 |
1.6046 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0946 |
1.6046 |
1.0919 |
1.6019 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0919 |
1.6019 |
1.0931 |
1.6031 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0931 |
1.6031 |
1.0908 |
1.6008 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-10-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0908 |
1.6008 |
1.0893 |
1.5993 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0893 |
1.5993 |
1.0877 |
1.5977 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0877 |
1.5977 |
1.0864 |
1.5964 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0864 |
1.5964 |
1.0861 |
1.5961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0861 |
1.5961 |
1.0851 |
1.5951 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0851 |
1.5951 |
1.0844 |
1.5944 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0844 |
1.5944 |
1.0818 |
1.5918 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-10-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0818 |
1.5918 |
1.0849 |
1.5949 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-10-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0849 |
1.5949 |
1.0837 |
1.5937 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0837 |
1.5937 |
1.0918 |
1.6018 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2024-10-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0918 |
1.6018 |
1.0888 |
1.5988 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-30 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0888 |
1.5988 |
1.0841 |
1.5941 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-09-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0841 |
1.5941 |
1.0805 |
1.5905 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-09-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0805 |
1.5905 |
1.0775 |
1.5875 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0775 |
1.5875 |
1.0770 |
1.5870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0770 |
1.5870 |
1.0737 |
1.5837 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-09-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0737 |
1.5837 |
1.0740 |
1.5840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0740 |
1.5840 |
1.0745 |
1.5845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0745 |
1.5845 |
1.0734 |
1.5834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0734 |
1.5834 |
1.0768 |
1.5868 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-09-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0768 |
1.5868 |
1.0776 |
1.5876 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0776 |
1.5876 |
1.0778 |
1.5878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0778 |
1.5878 |
1.0778 |
1.5878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0778 |
1.5878 |
1.0793 |
1.5893 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0793 |
1.5893 |
1.0798 |
1.5898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0798 |
1.5898 |
1.0796 |
1.5896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0796 |
1.5896 |
1.0770 |
1.5870 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-04 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0770 |
1.5870 |
1.0765 |
1.5865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0765 |
1.5865 |
1.0761 |
1.5861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0761 |
1.5861 |
1.0771 |
1.5871 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0771 |
1.5871 |
1.0752 |
1.5852 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0752 |
1.5852 |
1.0736 |
1.5836 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0736 |
1.5836 |
1.0739 |
1.5839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0739 |
1.5839 |
1.0741 |
1.5841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0741 |
1.5841 |
1.0726 |
1.5826 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0726 |
1.5826 |
1.0736 |
1.5836 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0736 |
1.5836 |
1.0745 |
1.5845 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0745 |
1.5845 |
1.0744 |
1.5844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0744 |
1.5844 |
1.0759 |
1.5859 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0759 |
1.5859 |
1.0751 |
1.5851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0751 |
1.5851 |
1.0791 |
1.5891 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-08-15 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0791 |
1.5891 |
1.0797 |
1.5897 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0797 |
1.5897 |
1.0804 |
1.5904 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0804 |
1.5904 |
1.0812 |
1.5912 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0812 |
1.5912 |
1.0818 |
1.5918 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0818 |
1.5918 |
1.0817 |
1.5917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0817 |
1.5917 |
1.0818 |
1.5918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0818 |
1.5918 |
1.0814 |
1.5914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0814 |
1.5914 |
1.0803 |
1.5903 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0803 |
1.5903 |
1.0819 |
1.5919 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-02 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0819 |
1.5919 |
1.0822 |
1.5922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-31 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0822 |
1.5922 |
1.0792 |
1.5892 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-07-30 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0792 |
1.5892 |
1.0794 |
1.5894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0794 |
1.5894 |
1.0790 |
1.5890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0790 |
1.5890 |
1.0763 |
1.5863 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-07-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0763 |
1.5863 |
1.0773 |
1.5873 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0773 |
1.5873 |
1.0806 |
1.5906 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-07-23 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0806 |
1.5906 |
1.0822 |
1.5922 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-07-22 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0822 |
1.5922 |
1.0824 |
1.5924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0824 |
1.5924 |
1.0817 |
1.5917 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0817 |
1.5917 |
1.0827 |
1.5927 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0827 |
1.5927 |
1.0841 |
1.5941 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0841 |
1.5941 |
1.0846 |
1.5946 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0846 |
1.5946 |
1.0856 |
1.5956 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0856 |
1.5956 |
1.0863 |
1.5963 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0863 |
1.5963 |
1.0840 |
1.5940 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0840 |
1.5940 |
1.0858 |
1.5958 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-09 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0858 |
1.5958 |
1.0848 |
1.5948 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0848 |
1.5948 |
1.0878 |
1.5978 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0878 |
1.5978 |
1.0875 |
1.5975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-04 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0875 |
1.5975 |
1.0897 |
1.5997 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0897 |
1.5997 |
1.0900 |
1.6000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0900 |
1.6000 |
1.0896 |
1.5996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0896 |
1.5996 |
1.0891 |
1.5991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0891 |
1.5991 |
1.0887 |
1.5987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0887 |
1.5987 |
1.0889 |
1.5989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-26 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0889 |
1.5989 |
1.0872 |
1.5972 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-25 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0872 |
1.5972 |
1.0859 |
1.5959 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0859 |
1.5959 |
1.0883 |
1.5983 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-06-21 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0883 |
1.5983 |
1.0896 |
1.5996 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0896 |
1.5996 |
1.0925 |
1.6025 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-06-19 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0925 |
1.6025 |
1.0943 |
1.6043 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-06-18 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0943 |
1.6043 |
1.0959 |
1.6059 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-17 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0959 |
1.6059 |
1.0970 |
1.6070 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0970 |
1.6070 |
1.0982 |
1.6082 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-13 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0982 |
1.6082 |
1.0987 |
1.6087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0987 |
1.6087 |
1.0982 |
1.6082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0982 |
1.6082 |
1.0976 |
1.6076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0976 |
1.6076 |
1.0971 |
1.6071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0971 |
1.6071 |
1.0983 |
1.6083 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-05 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0983 |
1.6083 |
1.0985 |
1.6085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0985 |
1.6085 |
1.0983 |
1.6083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0983 |
1.6083 |
1.1019 |
1.6119 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-05-31 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.1039 |
1.6139 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-30 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1039 |
1.6139 |
1.1040 |
1.6140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1040 |
1.6140 |
1.1044 |
1.6144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1044 |
1.6144 |
1.1048 |
1.6148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-27 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1048 |
1.6148 |
1.1045 |
1.6145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
001654 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1045 |
1.6145 |
1.1043 |
1.6143 |
0.0002 |
0.02% |
