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國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(國聯(lián)安添鑫C)基金凈值查詢(001654)

今天最新凈值 1.1202 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1202 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：1.6302
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1102億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經理：薛琳 章椹元 楊子江 劉佃貴
近一季國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C|國聯(lián)安添鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(001654)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1199 1.6299 1.1202 1.6302 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1202 1.6302 1.1203 1.6303 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1203 1.6303 1.1200 1.6300 0.0003 0.03%
2025-05-20 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1200 1.6300 1.1193 1.6293 0.0007 0.06%
2025-05-19 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1193 1.6293 1.1199 1.6299 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1199 1.6299 1.1186 1.6286 0.0013 0.12%
2025-05-15 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1186 1.6286 1.1200 1.6300 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1200 1.6300 1.1202 1.6302 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1202 1.6302 1.1202 1.6302 0.0000 0.00%
2025-05-12 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1202 1.6302 1.1188 1.6288 0.0014 0.13%
2025-05-09 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1188 1.6288 1.1195 1.6295 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1195 1.6295 1.1194 1.6294 0.0001 0.01%
2025-05-07 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1194 1.6294 1.1192 1.6292 0.0002 0.02%
2025-05-06 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1192 1.6292 1.1175 1.6275 0.0017 0.15%
2025-04-30 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1175 1.6275 1.1166 1.6266 0.0009 0.08%
2025-04-29 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1166 1.6266 1.1162 1.6262 0.0004 0.04%
2025-04-28 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1162 1.6262 1.1175 1.6275 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1175 1.6275 1.1171 1.6271 0.0004 0.04%
2025-04-24 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1171 1.6271 1.1179 1.6279 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1179 1.6279 1.1164 1.6264 0.0015 0.13%
2025-04-22 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1164 1.6264 1.1164 1.6264 0.0000 0.00%
2025-04-21 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1164 1.6264 1.1155 1.6255 0.0009 0.08%
2025-04-18 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1155 1.6255 1.1152 1.6252 0.0003 0.03%
2025-04-17 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1152 1.6252 1.1155 1.6255 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1155 1.6255 1.1163 1.6263 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1163 1.6263 1.1167 1.6267 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1167 1.6267 1.1154 1.6254 0.0013 0.12%
2025-04-11 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1154 1.6254 1.1142 1.6242 0.0012 0.11%
2025-04-10 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1142 1.6242 1.1120 1.6220 0.0022 0.20%
2025-04-09 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1120 1.6220 1.1097 1.6197 0.0023 0.21%
2025-04-08 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1097 1.6197 1.1091 1.6191 0.0006 0.05%
2025-04-07 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1091 1.6191 1.1185 1.6285 -0.0094 -0.84%
2025-04-03 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1185 1.6285 1.1178 1.6278 0.0007 0.06%
2025-04-02 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1178 1.6278 1.1178 1.6278 0.0000 0.00%
2025-04-01 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1178 1.6278 1.1170 1.6270 0.0008 0.07%
2025-03-31 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1170 1.6270 1.1197 1.6297 -0.0027 -0.24%
2025-03-28 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1197 1.6297 1.1195 1.6295 0.0002 0.02%
2025-03-27 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1195 1.6295 1.1196 1.6296 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1196 1.6296 1.1183 1.6283 0.0013 0.12%
2025-03-25 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1183 1.6283 1.1166 1.6266 0.0017 0.15%
2025-03-24 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1166 1.6266 1.1188 1.6288 -0.0022 -0.20%
2025-03-21 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1188 1.6288 1.1204 1.6304 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1204 1.6304 1.1208 1.6308 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1208 1.6308 1.1230 1.6330 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1230 1.6330 1.1229 1.6329 0.0001 0.01%
2025-03-17 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1229 1.6329 1.1218 1.6318 0.0011 0.10%
2025-03-14 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1218 1.6318 1.1202 1.6302 0.0016 0.14%
2025-03-13 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1202 1.6302 1.1198 1.6298 0.0004 0.04%
2025-03-12 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1198 1.6298 1.1203 1.6303 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1203 1.6303 1.1215 1.6315 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1215 1.6315 1.1202 1.6302 0.0013 0.12%
2025-03-07 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1202 1.6302 1.1191 1.6291 0.0011 0.10%
2025-03-06 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1191 1.6291 1.1175 1.6275 0.0016 0.14%
2025-03-05 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1175 1.6275 1.1174 1.6274 0.0001 0.01%
2025-03-04 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1174 1.6274 1.1170 1.6270 0.0004 0.04%
2025-03-03 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1170 1.6270 1.1179 1.6279 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1179 1.6279 1.1199 1.6299 -0.0020 -0.18%
2025-02-27 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1199 1.6299 1.1206 1.6306 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1206 1.6306 1.1175 1.6275 0.0031 0.28%
2025-02-25 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1175 1.6275 1.1190 1.6290 -0.0015 -0.13%
2025-02-24 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1190 1.6290 1.1185 1.6285 0.0005 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%