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工銀新價(jià)值靈活配置混合A(工銀新價(jià)值靈活配置混合)基金凈值查詢(001648)

今天最新凈值 1.3880 0.0100 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3883 0.0003 0.0236%
今年以來(lái)工銀新價(jià)值靈活配置混合A|工銀新價(jià)值靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀新價(jià)值靈活配置混合A(001648)基金累計(jì)收益率-2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73%
2025-05-20 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3700 1.3700 0.0080 0.58%
2025-05-19 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3720 1.3720 -0.0020 -0.15%
2025-05-16 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3780 1.3780 -0.0060 -0.44%
2025-05-15 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3860 1.3860 -0.0080 -0.58%
2025-05-14 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3710 1.3710 0.0150 1.09%
2025-05-13 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3690 1.3690 0.0020 0.15%
2025-05-12 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3590 1.3590 0.0100 0.74%
2025-05-09 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15%
2025-05-08 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.07%
2025-05-07 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67%
2025-05-06 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3370 1.3370 0.0100 0.75%
2025-04-30 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3450 1.3450 -0.0080 -0.59%
2025-04-29 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3510 1.3510 -0.0060 -0.44%
2025-04-28 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3560 1.3560 -0.0050 -0.37%
2025-04-25 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2025-04-24 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.15%
2025-04-23 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07%
2025-04-22 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07%
2025-04-21 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15%
2025-04-18 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.15%
2025-04-17 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3480 1.3480 1.3500 1.3500 -0.0020 -0.15%
2025-04-16 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2025-04-15 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
2025-04-14 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3380 1.3380 0.0090 0.67%
2025-04-11 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3420 1.3420 -0.0040 -0.30%
2025-04-10 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3270 1.3270 0.0150 1.13%
2025-04-09 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.38%
2025-04-08 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3220 1.3220 1.2990 1.2990 0.0230 1.77%
2025-04-07 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.2990 1.2990 1.3880 1.3880 -0.0890 -6.41%
2025-04-03 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3980 1.3980 -0.0100 -0.72%
2025-04-02 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3980 1.3980 1.4030 1.4030 -0.0050 -0.36%
2025-04-01 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.4010 1.4010 0.0020 0.14%
2025-03-31 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4010 1.4010 1.4060 1.4060 -0.0050 -0.36%
2025-03-28 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.4140 1.4140 -0.0080 -0.57%
2025-03-27 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50%
2025-03-26 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4070 1.4070 1.4150 1.4150 -0.0080 -0.57%
2025-03-25 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4150 1.4150 1.4090 1.4090 0.0060 0.43%
2025-03-24 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4090 1.4090 1.3960 1.3960 0.0130 0.93%
2025-03-21 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.4070 1.4070 -0.0110 -0.78%
2025-03-20 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4070 1.4070 1.4170 1.4170 -0.0100 -0.71%
2025-03-19 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4170 1.4170 1.4130 1.4130 0.0040 0.28%
2025-03-18 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.4100 1.4100 0.0030 0.21%
2025-03-17 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.07%
2025-03-14 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4090 1.4090 1.3870 1.3870 0.0220 1.59%
2025-03-13 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3810 1.3810 0.0060 0.43%
2025-03-12 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3870 1.3870 -0.0060 -0.43%
2025-03-11 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36%
2025-03-10 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29%
2025-03-07 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3740 1.3740 0.0040 0.29%
2025-03-06 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3650 1.3650 0.0090 0.66%
2025-03-05 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15%
2025-03-04 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3690 1.3690 -0.0060 -0.44%
2025-03-03 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3670 1.3670 0.0020 0.15%
2025-02-28 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3670 1.3670 1.3780 1.3780 -0.0110 -0.80%
2025-02-27 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3720 1.3720 0.0060 0.44%
2025-02-26 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.73%
2025-02-25 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3780 1.3780 -0.0160 -1.16%
2025-02-24 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3810 1.3810 -0.0030 -0.22%
2025-02-21 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3790 1.3790 0.0020 0.15%
2025-02-20 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3810 1.3810 -0.0020 -0.14%
2025-02-19 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3820 1.3820 -0.0010 -0.07%
2025-02-18 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3890 1.3890 -0.0070 -0.50%
2025-02-17 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3980 1.3980 -0.0090 -0.64%
2025-02-14 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43%
2025-02-13 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00%
2025-02-12 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3900 1.3900 0.0020 0.14%
2025-02-11 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.00%
2025-02-10 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.00%
2025-02-07 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3770 1.3770 0.0130 0.94%
2025-02-06 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07%
2025-02-05 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3990 1.3990 -0.0230 -1.64%
2025-01-27 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3990 1.3990 1.3890 1.3890 0.0100 0.72%
2025-01-22 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3880 1.3880 -0.0120 -0.86%
2025-01-14 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3660 1.3660 0.0230 1.68%
2025-01-13 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3670 1.3670 1.3800 1.3800 -0.0130 -0.94%
2025-01-09 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3800 1.3800 1.3900 1.3900 -0.0100 -0.72%
2025-01-08 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3920 1.3920 -0.0020 -0.14%
2025-01-07 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00%
2025-01-06 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3970 1.3970 -0.0050 -0.36%
2025-01-03 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.4000 1.4000 -0.0030 -0.21%
2025-01-02 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.4000 1.4000 1.4270 1.4270 -0.0270 -1.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%