工銀新價值靈活配置混合A(工銀新價值靈活配置混合)基金凈值查詢(001648)
今天最新凈值
1.3880
0.0100 0.7300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3883
0.0003 0.0236%
- 累計凈值：1.3880
- 成立日期：2017-04-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3607億
- 最近資產(chǎn)：0.37億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂濤
近一月工銀新價值靈活配置混合A|工銀新價值靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,工銀新價值靈活配置混合A(001648)基金累計收益率2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
001648 |
工銀新價值靈活配置混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0010 |
0.07% |
