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工銀新價(jià)值靈活配置混合A(工銀新價(jià)值靈活配置混合)基金凈值查詢(001648)

今天最新凈值 1.3700 -0.0020 -0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3917 0.0137 0.9919%
近一周工銀新價(jià)值靈活配置混合A|工銀新價(jià)值靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀新價(jià)值靈活配置混合A(001648)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3700 1.3700 0.0080 0.58%
2025-05-19 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3720 1.3720 -0.0020 -0.15%
2025-05-16 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3780 1.3780 -0.0060 -0.44%
2025-05-15 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3860 1.3860 -0.0080 -0.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%