萬家瑞益靈活配置混合C(萬家瑞益C)基金凈值查詢(001636)
今天最新凈值
1.5154
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5107
-0.0037 -0.2423%
- 累計(jì)凈值：1.5154
- 成立日期：2015-12-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.017億份
- 最近份額：1.6147億
- 最近資產(chǎn)：2.45億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 章恒 尹誠庸 周潛瑋 莫敬敏 周慧 孟祥娟
近一月萬家瑞益靈活配置混合C|萬家瑞益C基金凈值查詢
近一月,萬家瑞益靈活配置混合C(001636)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0021 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5101 |
1.5101 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
001636 |
萬家瑞益靈活配置混合C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0014 |
-0.09% |
