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興業(yè)國企改革混合A(興業(yè)國企改革混合)基金凈值查詢(001623)

今天最新凈值 2.3910 0.0140 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.3871 -0.0069 -0.2871%
  • 累計凈值：2.3910
  • 成立日期：2015-09-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.891億份
  • 最近份額：1.1747億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭
近一周興業(yè)國企改革混合A|興業(yè)國企改革混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)國企改革混合A(001623)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.3940 2.3940 2.3910 2.3910 0.0030 0.13%
2025-05-21 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.3910 2.3910 2.3770 2.3770 0.0140 0.59%
2025-05-20 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.3770 2.3770 2.3670 2.3670 0.0100 0.42%
2025-05-19 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.3670 2.3670 2.3730 2.3730 -0.0060 -0.25%
2025-05-16 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.3730 2.3730 2.3810 2.3810 -0.0080 -0.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%