英大策略優(yōu)選A基金凈值查詢(001607)
今天最新凈值
1.9148
-0.0060 -0.3100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9172
0.0024 0.1275%
- 累計凈值：2.0948
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2924億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 張大錚 湯戈
近一月,英大策略優(yōu)選A(001607)基金累計收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9148 |
2.0948 |
1.9208 |
2.1008 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9208 |
2.1008 |
1.9094 |
2.0894 |
0.0114 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9094 |
2.0894 |
1.9044 |
2.0844 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9044 |
2.0844 |
1.9030 |
2.0830 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9030 |
2.0830 |
1.9283 |
2.1083 |
-0.0253 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9283 |
2.1083 |
1.9258 |
2.1058 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9258 |
2.1058 |
1.9360 |
2.1160 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9360 |
2.1160 |
1.9093 |
2.0893 |
0.0267 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9093 |
2.0893 |
1.9272 |
2.1072 |
-0.0179 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9272 |
2.1072 |
1.9250 |
2.1050 |
0.0022 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9250 |
2.1050 |
1.9259 |
2.1059 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.9259 |
2.1059 |
1.8852 |
2.0652 |
0.0407 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.8852 |
2.0652 |
1.8803 |
2.0603 |
0.0049 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.8803 |
2.0603 |
1.8505 |
2.0305 |
0.0298 |
1.61% |
| 2025-04-28 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.8505 |
2.0305 |
1.8547 |
2.0347 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.8547 |
2.0347 |
1.8543 |
2.0343 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.8543 |
2.0343 |
1.8652 |
2.0452 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
001607 |
英大策略優(yōu)選A |
1.8652 |
2.0452 |
1.8517 |
2.0317 |
0.0135 |
0.73% |
