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英大策略優(yōu)選A基金凈值查詢(001607)

今天最新凈值 1.9094 0.0050 0.2600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9175 0.0081 0.4260%
  • 累計(jì)凈值：2.0894
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2924億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 張大錚 湯戈
今年以來英大策略優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,英大策略優(yōu)選A(001607)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9208 2.1008 1.9094 2.0894 0.0114 0.60%
2025-05-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9094 2.0894 1.9044 2.0844 0.0050 0.26%
2025-05-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9044 2.0844 1.9030 2.0830 0.0014 0.07%
2025-05-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9030 2.0830 1.9283 2.1083 -0.0253 -1.31%
2025-05-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9283 2.1083 1.9258 2.1058 0.0025 0.13%
2025-05-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9258 2.1058 1.9360 2.1160 -0.0102 -0.53%
2025-05-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9360 2.1160 1.9093 2.0893 0.0267 1.40%
2025-05-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9093 2.0893 1.9272 2.1072 -0.0179 -0.93%
2025-05-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9272 2.1072 1.9250 2.1050 0.0022 0.11%
2025-05-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9250 2.1050 1.9259 2.1059 -0.0009 -0.05%
2025-05-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9259 2.1059 1.8852 2.0652 0.0407 2.16%
2025-04-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8852 2.0652 1.8803 2.0603 0.0049 0.26%
2025-04-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8803 2.0603 1.8505 2.0305 0.0298 1.61%
2025-04-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8505 2.0305 1.8547 2.0347 -0.0042 -0.23%
2025-04-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8547 2.0347 1.8543 2.0343 0.0004 0.02%
2025-04-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8543 2.0343 1.8652 2.0452 -0.0109 -0.58%
2025-04-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8652 2.0452 1.8517 2.0317 0.0135 0.73%
2025-04-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8517 2.0317 1.8627 2.0427 -0.0110 -0.59%
2025-04-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8627 2.0427 1.8456 2.0256 0.0171 0.93%
2025-04-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8456 2.0256 1.8520 2.0320 -0.0064 -0.35%
2025-04-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8520 2.0320 1.8507 2.0307 0.0013 0.07%
2025-04-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8507 2.0307 1.8566 2.0366 -0.0059 -0.32%
2025-04-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8566 2.0366 1.8577 2.0377 -0.0011 -0.06%
2025-04-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8577 2.0377 1.8434 2.0234 0.0143 0.78%
2025-04-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8434 2.0234 1.8166 1.9966 0.0268 1.48%
2025-04-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8166 1.9966 1.7967 1.9767 0.0199 1.11%
2025-04-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7967 1.9767 1.7737 1.9537 0.0230 1.30%
2025-04-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7737 1.9537 1.7643 1.9443 0.0094 0.53%
2025-04-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7643 1.9443 1.8889 2.0689 -0.1246 -6.60%
2025-04-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8889 2.0689 1.9040 2.0840 -0.0151 -0.79%
2025-04-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9040 2.0840 1.8977 2.0777 0.0063 0.33%
2025-04-01 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8977 2.0777 1.8885 2.0685 0.0092 0.49%
2025-03-31 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8885 2.0685 1.8969 2.0769 -0.0084 -0.44%
2025-03-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8969 2.0769 1.9049 2.0849 -0.0080 -0.42%
2025-03-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9049 2.0849 1.8980 2.0780 0.0069 0.36%
2025-03-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8980 2.0780 1.9033 2.0833 -0.0053 -0.28%
2025-03-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9033 2.0833 1.9180 2.0980 -0.0147 -0.77%
2025-03-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9180 2.0980 1.9124 2.0924 0.0056 0.29%
2025-03-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9124 2.0924 1.9502 2.1302 -0.0378 -1.94%
2025-03-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9502 2.1302 1.9690 2.1490 -0.0188 -0.95%
2025-03-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9690 2.1490 1.9850 2.1650 -0.0160 -0.81%
2025-03-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9850 2.1650 1.9773 2.1573 0.0077 0.39%
2025-03-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9773 2.1573 1.9834 2.1634 -0.0061 -0.31%
2025-03-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9834 2.1634 1.9487 2.1287 0.0347 1.78%
2025-03-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9487 2.1287 1.9723 2.1523 -0.0236 -1.20%
2025-03-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9723 2.1523 1.9776 2.1576 -0.0053 -0.27%
2025-03-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9776 2.1576 1.9825 2.1625 -0.0049 -0.25%
2025-03-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9825 2.1625 1.9866 2.1666 -0.0041 -0.21%
2025-03-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9866 2.1666 1.9976 2.1776 -0.0110 -0.55%
2025-03-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9976 2.1776 1.9718 2.1518 0.0258 1.31%
2025-03-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9718 2.1518 1.9637 2.1437 0.0081 0.41%
2025-03-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9637 2.1437 1.9498 2.1298 0.0139 0.71%
2025-03-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9498 2.1298 1.9432 2.1232 0.0066 0.34%
2025-02-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9432 2.1232 2.0030 2.1830 -0.0598 -2.99%
2025-02-27 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0030 2.1830 2.0125 2.1925 -0.0095 -0.47%
2025-02-26 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0125 2.1925 1.9994 2.1794 0.0131 0.66%
2025-02-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9994 2.1794 2.0139 2.1939 -0.0145 -0.72%
2025-02-24 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0139 2.1939 2.0238 2.2038 -0.0099 -0.49%
2025-02-21 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0238 2.2038 1.9933 2.1733 0.0305 1.53%
2025-02-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9933 2.1733 1.9881 2.1681 0.0052 0.26%
2025-02-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9881 2.1681 1.9532 2.1332 0.0349 1.79%
2025-02-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9532 2.1332 1.9712 2.1512 -0.0180 -0.91%
2025-02-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9712 2.1512 1.9625 2.1425 0.0087 0.44%
2025-02-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9625 2.1425 1.9567 2.1367 0.0058 0.30%
2025-02-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9567 2.1367 1.9837 2.1637 -0.0270 -1.36%
2025-02-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9837 2.1637 1.9535 2.1335 0.0302 1.55%
2025-02-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9535 2.1335 1.9576 2.1376 -0.0041 -0.21%
2025-02-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9576 2.1376 1.9545 2.1345 0.0031 0.16%
2025-02-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9545 2.1345 1.9367 2.1167 0.0178 0.92%
2025-02-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9367 2.1167 1.9017 2.0817 0.0350 1.84%
2025-02-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9017 2.0817 1.9075 2.0875 -0.0058 -0.30%
2025-01-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9075 2.0875 1.9489 2.1289 -0.0414 -2.12%
2025-01-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9388 2.1188 1.9408 2.1208 -0.0020 -0.10%
2025-01-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8904 2.0704 1.8411 2.0211 0.0493 2.68%
2025-01-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8411 2.0211 1.8497 2.0297 -0.0086 -0.46%
2025-01-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8497 2.0297 1.8773 2.0573 -0.0276 -1.47%
2025-01-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8773 2.0573 1.8724 2.0524 0.0049 0.26%
2025-01-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8724 2.0524 1.8643 2.0443 0.0081 0.43%
2025-01-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8643 2.0443 1.8289 2.0089 0.0354 1.94%
2025-01-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8289 2.0089 1.8391 2.0191 -0.0102 -0.55%
2025-01-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8391 2.0191 1.8775 2.0575 -0.0384 -2.05%
2025-01-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8775 2.0575 1.9208 2.1008 -0.0433 -2.25%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.1494 0.61%
英大策略優(yōu)選A 1.9208 0.60%
英大策略優(yōu)選C 1.8027 0.60%
英大睿盛A 1.8683 0.58%
英大睿盛C 1.9094 0.57%
英大國(guó)企改革A 1.5083 0.56%
英大碳中和混合A 0.8084 0.47%
英大碳中和混合C 0.8007 0.46%
英大睿鑫A 1.7148 0.19%
英大睿鑫C 1.6665 0.19%