搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大策略優(yōu)選A基金凈值查詢(001607)

今天最新凈值 1.9148 -0.0060 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9172 0.0024 0.1275%
  • 累計(jì)凈值：2.0948
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2924億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 張大錚 湯戈
近一年英大策略優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大策略優(yōu)選A(001607)基金累計(jì)收益率-3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9117 2.0917 1.9148 2.0948 -0.0031 -0.16%
2025-05-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9148 2.0948 1.9208 2.1008 -0.0060 -0.31%
2025-05-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9208 2.1008 1.9094 2.0894 0.0114 0.60%
2025-05-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9094 2.0894 1.9044 2.0844 0.0050 0.26%
2025-05-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9044 2.0844 1.9030 2.0830 0.0014 0.07%
2025-05-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9030 2.0830 1.9283 2.1083 -0.0253 -1.31%
2025-05-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9283 2.1083 1.9258 2.1058 0.0025 0.13%
2025-05-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9258 2.1058 1.9360 2.1160 -0.0102 -0.53%
2025-05-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9360 2.1160 1.9093 2.0893 0.0267 1.40%
2025-05-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9093 2.0893 1.9272 2.1072 -0.0179 -0.93%
2025-05-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9272 2.1072 1.9250 2.1050 0.0022 0.11%
2025-05-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9250 2.1050 1.9259 2.1059 -0.0009 -0.05%
2025-05-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9259 2.1059 1.8852 2.0652 0.0407 2.16%
2025-04-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8852 2.0652 1.8803 2.0603 0.0049 0.26%
2025-04-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8803 2.0603 1.8505 2.0305 0.0298 1.61%
2025-04-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8505 2.0305 1.8547 2.0347 -0.0042 -0.23%
2025-04-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8547 2.0347 1.8543 2.0343 0.0004 0.02%
2025-04-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8543 2.0343 1.8652 2.0452 -0.0109 -0.58%
2025-04-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8652 2.0452 1.8517 2.0317 0.0135 0.73%
2025-04-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8517 2.0317 1.8627 2.0427 -0.0110 -0.59%
2025-04-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8627 2.0427 1.8456 2.0256 0.0171 0.93%
2025-04-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8456 2.0256 1.8520 2.0320 -0.0064 -0.35%
2025-04-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8520 2.0320 1.8507 2.0307 0.0013 0.07%
2025-04-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8507 2.0307 1.8566 2.0366 -0.0059 -0.32%
2025-04-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8566 2.0366 1.8577 2.0377 -0.0011 -0.06%
2025-04-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8577 2.0377 1.8434 2.0234 0.0143 0.78%
2025-04-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8434 2.0234 1.8166 1.9966 0.0268 1.48%
2025-04-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8166 1.9966 1.7967 1.9767 0.0199 1.11%
2025-04-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7967 1.9767 1.7737 1.9537 0.0230 1.30%
2025-04-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7737 1.9537 1.7643 1.9443 0.0094 0.53%
2025-04-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7643 1.9443 1.8889 2.0689 -0.1246 -6.60%
2025-04-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8889 2.0689 1.9040 2.0840 -0.0151 -0.79%
2025-04-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9040 2.0840 1.8977 2.0777 0.0063 0.33%
2025-04-01 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8977 2.0777 1.8885 2.0685 0.0092 0.49%
2025-03-31 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8885 2.0685 1.8969 2.0769 -0.0084 -0.44%
2025-03-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8969 2.0769 1.9049 2.0849 -0.0080 -0.42%
2025-03-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9049 2.0849 1.8980 2.0780 0.0069 0.36%
2025-03-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8980 2.0780 1.9033 2.0833 -0.0053 -0.28%
2025-03-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9033 2.0833 1.9180 2.0980 -0.0147 -0.77%
2025-03-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9180 2.0980 1.9124 2.0924 0.0056 0.29%
2025-03-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9124 2.0924 1.9502 2.1302 -0.0378 -1.94%
2025-03-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9502 2.1302 1.9690 2.1490 -0.0188 -0.95%
2025-03-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9690 2.1490 1.9850 2.1650 -0.0160 -0.81%
2025-03-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9850 2.1650 1.9773 2.1573 0.0077 0.39%
2025-03-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9773 2.1573 1.9834 2.1634 -0.0061 -0.31%
2025-03-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9834 2.1634 1.9487 2.1287 0.0347 1.78%
2025-03-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9487 2.1287 1.9723 2.1523 -0.0236 -1.20%
2025-03-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9723 2.1523 1.9776 2.1576 -0.0053 -0.27%
2025-03-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9776 2.1576 1.9825 2.1625 -0.0049 -0.25%
2025-03-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9825 2.1625 1.9866 2.1666 -0.0041 -0.21%
2025-03-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9866 2.1666 1.9976 2.1776 -0.0110 -0.55%
2025-03-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9976 2.1776 1.9718 2.1518 0.0258 1.31%
2025-03-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9718 2.1518 1.9637 2.1437 0.0081 0.41%
2025-03-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9637 2.1437 1.9498 2.1298 0.0139 0.71%
2025-03-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9498 2.1298 1.9432 2.1232 0.0066 0.34%
2025-02-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9432 2.1232 2.0030 2.1830 -0.0598 -2.99%
2025-02-27 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0030 2.1830 2.0125 2.1925 -0.0095 -0.47%
2025-02-26 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0125 2.1925 1.9994 2.1794 0.0131 0.66%
2025-02-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9994 2.1794 2.0139 2.1939 -0.0145 -0.72%
2025-02-24 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0139 2.1939 2.0238 2.2038 -0.0099 -0.49%
2025-02-21 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0238 2.2038 1.9933 2.1733 0.0305 1.53%
2025-02-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9933 2.1733 1.9881 2.1681 0.0052 0.26%
2025-02-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9881 2.1681 1.9532 2.1332 0.0349 1.79%
2025-02-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9532 2.1332 1.9712 2.1512 -0.0180 -0.91%
2025-02-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9712 2.1512 1.9625 2.1425 0.0087 0.44%
2025-02-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9625 2.1425 1.9567 2.1367 0.0058 0.30%
2025-02-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9567 2.1367 1.9837 2.1637 -0.0270 -1.36%
2025-02-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9837 2.1637 1.9535 2.1335 0.0302 1.55%
2025-02-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9535 2.1335 1.9576 2.1376 -0.0041 -0.21%
2025-02-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9576 2.1376 1.9545 2.1345 0.0031 0.16%
2025-02-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9545 2.1345 1.9367 2.1167 0.0178 0.92%
2025-02-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9367 2.1167 1.9017 2.0817 0.0350 1.84%
2025-02-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9017 2.0817 1.9075 2.0875 -0.0058 -0.30%
2025-01-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9075 2.0875 1.9489 2.1289 -0.0414 -2.12%
2025-01-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9388 2.1188 1.9408 2.1208 -0.0020 -0.10%
2025-01-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8904 2.0704 1.8411 2.0211 0.0493 2.68%
2025-01-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8411 2.0211 1.8497 2.0297 -0.0086 -0.46%
2025-01-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8497 2.0297 1.8773 2.0573 -0.0276 -1.47%
2025-01-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8773 2.0573 1.8724 2.0524 0.0049 0.26%
2025-01-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8724 2.0524 1.8643 2.0443 0.0081 0.43%
2025-01-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8643 2.0443 1.8289 2.0089 0.0354 1.94%
2025-01-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8289 2.0089 1.8391 2.0191 -0.0102 -0.55%
2025-01-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8391 2.0191 1.8775 2.0575 -0.0384 -2.05%
2025-01-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8775 2.0575 1.9208 2.1008 -0.0433 -2.25%
2024-12-31 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9208 2.1008 1.9717 2.1517 -0.0509 -2.58%
2024-12-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9910 2.1710 1.9701 2.1501 0.0209 1.06%
2024-12-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9701 2.1501 1.9800 2.1600 -0.0099 -0.50%
2024-12-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9800 2.1600 1.9510 2.1310 0.0290 1.49%
2024-12-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9510 2.1310 1.9719 2.1519 -0.0209 -1.06%
2024-12-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9719 2.1519 1.9490 2.1290 0.0229 1.17%
2024-12-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9490 2.1290 1.9334 2.1134 0.0156 0.81%
2024-12-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9334 2.1134 1.9141 2.0941 0.0193 1.01%
2024-12-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9141 2.0941 1.9319 2.1119 -0.0178 -0.92%
2024-12-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9319 2.1119 1.9573 2.1373 -0.0254 -1.30%
2024-12-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9573 2.1373 1.9798 2.1598 -0.0225 -1.14%
2024-12-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9798 2.1598 1.9619 2.1419 0.0179 0.91%
2024-12-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9619 2.1419 1.9472 2.1272 0.0147 0.75%
2024-12-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9472 2.1272 1.9308 2.1108 0.0164 0.85%
2024-12-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9308 2.1108 1.9388 2.1188 -0.0080 -0.41%
2024-12-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9388 2.1188 1.9176 2.0976 0.0212 1.11%
2024-12-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9176 2.0976 1.9124 2.0924 0.0052 0.27%
2024-12-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9124 2.0924 1.9289 2.1089 -0.0165 -0.86%
2024-12-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9289 2.1089 1.9338 2.1138 -0.0049 -0.25%
2024-12-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9338 2.1138 1.9160 2.0960 0.0178 0.93%
2024-11-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9160 2.0960 1.8901 2.0701 0.0259 1.37%
2024-11-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8901 2.0701 1.9046 2.0846 -0.0145 -0.76%
2024-11-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9046 2.0846 1.8575 2.0375 0.0471 2.54%
2024-11-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8575 2.0375 1.8679 2.0479 -0.0104 -0.56%
2024-11-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8679 2.0479 1.8697 2.0497 -0.0018 -0.10%
2024-11-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8697 2.0497 1.9369 2.1169 -0.0672 -3.47%
2024-11-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9369 2.1169 1.9393 2.1193 -0.0024 -0.12%
2024-11-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9393 2.1193 1.9312 2.1112 0.0081 0.42%
2024-11-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9312 2.1112 1.9039 2.0839 0.0273 1.43%
2024-11-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9039 2.0839 1.9374 2.1174 -0.0335 -1.73%
2024-11-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9374 2.1174 1.9717 2.1517 -0.0343 -1.74%
2024-11-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9717 2.1517 2.0205 2.2005 -0.0488 -2.42%
2024-11-13 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0205 2.2005 2.0223 2.2023 -0.0018 -0.09%
2024-11-12 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0223 2.2023 2.0381 2.2181 -0.0158 -0.78%
2024-11-11 001607 英大策略優(yōu)選A 2.0381 2.2181 1.9958 2.1758 0.0423 2.12%
2024-11-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9958 2.1758 1.9992 2.1792 -0.0034 -0.17%
2024-11-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9992 2.1792 1.9646 2.1446 0.0346 1.76%
2024-11-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9646 2.1446 1.9661 2.1461 -0.0015 -0.08%
2024-11-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9661 2.1461 1.9235 2.1035 0.0426 2.21%
2024-11-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9235 2.1035 1.9052 2.0852 0.0183 0.96%
2024-11-01 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9052 2.0852 1.9300 2.1100 -0.0248 -1.28%
2024-10-31 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9300 2.1100 1.9366 2.1166 -0.0066 -0.34%
2024-10-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9366 2.1166 1.9391 2.1191 -0.0025 -0.13%
2024-10-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9391 2.1191 1.9658 2.1458 -0.0267 -1.36%
2024-10-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9658 2.1458 1.9588 2.1388 0.0070 0.36%
2024-10-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9588 2.1388 1.9394 2.1194 0.0194 1.00%
2024-10-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9394 2.1194 1.9559 2.1359 -0.0165 -0.84%
2024-10-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9559 2.1359 1.9471 2.1271 0.0088 0.45%
2024-10-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9471 2.1271 1.9371 2.1171 0.0100 0.52%
2024-10-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9371 2.1171 1.9178 2.0978 0.0193 1.01%
2024-10-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9178 2.0978 1.8535 2.0335 0.0643 3.47%
2024-10-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8535 2.0335 1.8661 2.0461 -0.0126 -0.68%
2024-10-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8661 2.0461 1.8855 2.0655 -0.0194 -1.03%
2024-10-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8855 2.0655 1.9326 2.1126 -0.0471 -2.44%
2024-10-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9326 2.1126 1.9035 2.0835 0.0291 1.53%
2024-10-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9035 2.0835 1.9797 2.1597 -0.0762 -3.85%
2024-10-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9797 2.1597 1.9988 2.1788 -0.0191 -0.96%
2024-10-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9988 2.1788 2.1277 2.3077 -0.1289 -6.06%
2024-10-08 001607 英大策略優(yōu)選A 2.1277 2.3077 1.9834 2.1634 0.1443 7.28%
2024-09-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9834 2.1634 1.8230 2.0030 0.1604 8.80%
2024-09-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8230 2.0030 1.7455 1.9255 0.0775 4.44%
2024-09-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7455 1.9255 1.6853 1.8653 0.0602 3.57%
2024-09-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6853 1.8653 1.6774 1.8574 0.0079 0.47%
2024-09-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6774 1.8574 1.6283 1.8083 0.0491 3.02%
2024-09-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6283 1.8083 1.6295 1.8095 -0.0012 -0.07%
2024-09-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6295 1.8095 1.6419 1.8219 -0.0124 -0.76%
2024-09-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6419 1.8219 1.6393 1.8193 0.0026 0.16%
2024-09-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6393 1.8193 1.6365 1.8165 0.0028 0.17%
2024-09-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6365 1.8165 1.6479 1.8279 -0.0114 -0.69%
2024-09-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6479 1.8279 1.6565 1.8365 -0.0086 -0.52%
2024-09-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6565 1.8365 1.6581 1.8381 -0.0016 -0.10%
2024-09-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6581 1.8381 1.6600 1.8400 -0.0019 -0.11%
2024-09-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6600 1.8400 1.6747 1.8547 -0.0147 -0.88%
2024-09-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6747 1.8547 1.6921 1.8721 -0.0174 -1.03%
2024-09-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6921 1.8721 1.6856 1.8656 0.0065 0.39%
2024-09-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6856 1.8656 1.6929 1.8729 -0.0073 -0.43%
2024-09-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6929 1.8729 1.6827 1.8627 0.0102 0.61%
2024-09-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6827 1.8627 1.7079 1.8879 -0.0252 -1.48%
2024-08-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7079 1.8879 1.6865 1.8665 0.0214 1.27%
2024-08-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6865 1.8665 1.6901 1.8701 -0.0036 -0.21%
2024-08-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6901 1.8701 1.6901 1.8701 0.0000 0.00%
2024-08-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.6901 1.8701 1.7005 1.8805 -0.0104 -0.61%
2024-08-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7005 1.8805 1.7043 1.8843 -0.0038 -0.22%
2024-08-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7043 1.8843 1.7038 1.8838 0.0005 0.03%
2024-08-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7038 1.8838 1.7090 1.8890 -0.0052 -0.30%
2024-08-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7090 1.8890 1.7158 1.8958 -0.0068 -0.40%
2024-08-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7158 1.8958 1.7313 1.9113 -0.0155 -0.90%
2024-08-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7313 1.9113 1.7347 1.9147 -0.0034 -0.20%
2024-08-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7347 1.9147 1.7365 1.9165 -0.0018 -0.10%
2024-08-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7365 1.9165 1.7292 1.9092 0.0073 0.42%
2024-08-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7292 1.9092 1.7412 1.9212 -0.0120 -0.69%
2024-08-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7412 1.9212 1.7364 1.9164 0.0048 0.28%
2024-08-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7364 1.9164 1.7353 1.9153 0.0011 0.06%
2024-08-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7353 1.9153 1.7401 1.9201 -0.0048 -0.28%
2024-08-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7401 1.9201 1.7415 1.9215 -0.0014 -0.08%
2024-08-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7415 1.9215 1.7468 1.9268 -0.0053 -0.30%
2024-08-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7468 1.9268 1.7378 1.9178 0.0090 0.52%
2024-08-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7378 1.9178 1.7755 1.9555 -0.0377 -2.12%
2024-08-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7755 1.9555 1.7967 1.9767 -0.0212 -1.18%
2024-07-31 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8066 1.9866 1.7725 1.9525 0.0341 1.92%
2024-07-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7725 1.9525 1.7885 1.9685 -0.0160 -0.89%
2024-07-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7885 1.9685 1.7975 1.9775 -0.0090 -0.50%
2024-07-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7975 1.9775 1.7905 1.9705 0.0070 0.39%
2024-07-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.7905 1.9705 1.8110 1.9910 -0.0205 -1.13%
2024-07-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8110 1.9910 1.8204 2.0004 -0.0094 -0.52%
2024-07-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8204 2.0004 1.8625 2.0425 -0.0421 -2.26%
2024-07-22 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8625 2.0425 1.8758 2.0558 -0.0133 -0.71%
2024-07-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8758 2.0558 1.8712 2.0512 0.0046 0.25%
2024-07-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8712 2.0512 1.8785 2.0585 -0.0073 -0.39%
2024-07-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8785 2.0585 1.9140 2.0940 -0.0355 -1.85%
2024-07-16 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9140 2.0940 1.8991 2.0791 0.0149 0.78%
2024-07-15 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8991 2.0791 1.9007 2.0807 -0.0016 -0.08%
2024-07-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9007 2.0807 1.9146 2.0946 -0.0139 -0.73%
2024-07-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9146 2.0946 1.8937 2.0737 0.0209 1.10%
2024-07-10 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8937 2.0737 1.8953 2.0753 -0.0016 -0.08%
2024-07-09 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8953 2.0753 1.8587 2.0387 0.0366 1.97%
2024-07-08 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8587 2.0387 1.8706 2.0506 -0.0119 -0.64%
2024-07-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8706 2.0506 1.8745 2.0545 -0.0039 -0.21%
2024-07-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8745 2.0545 1.8845 2.0645 -0.0100 -0.53%
2024-07-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8845 2.0645 1.8880 2.0680 -0.0035 -0.19%
2024-07-02 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8880 2.0680 1.9108 2.0908 -0.0228 -1.19%
2024-07-01 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9108 2.0908 1.8997 2.0797 0.0111 0.58%
2024-06-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8997 2.0797 1.8750 2.0550 0.0247 1.32%
2024-06-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8750 2.0550 1.8889 2.0689 -0.0139 -0.74%
2024-06-26 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8889 2.0689 1.8640 2.0440 0.0249 1.34%
2024-06-25 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8640 2.0440 1.8910 2.0710 -0.0270 -1.43%
2024-06-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.8910 2.0710 1.9141 2.0941 -0.0231 -1.21%
2024-06-21 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9141 2.0941 1.9045 2.0845 0.0096 0.50%
2024-06-20 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9045 2.0845 1.9202 2.1002 -0.0157 -0.82%
2024-06-19 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9202 2.1002 1.9298 2.1098 -0.0096 -0.50%
2024-06-18 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9298 2.1098 1.9306 2.1106 -0.0008 -0.04%
2024-06-17 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9306 2.1106 1.9242 2.1042 0.0064 0.33%
2024-06-14 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9242 2.1042 1.9198 2.0998 0.0044 0.23%
2024-06-13 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9198 2.0998 1.9287 2.1087 -0.0089 -0.46%
2024-06-12 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9287 2.1087 1.9237 2.1037 0.0050 0.26%
2024-06-11 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9237 2.1037 1.9187 2.0987 0.0050 0.26%
2024-06-07 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9187 2.0987 1.9214 2.1014 -0.0027 -0.14%
2024-06-06 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9214 2.1014 1.9306 2.1106 -0.0092 -0.48%
2024-06-05 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9306 2.1106 1.9462 2.1262 -0.0156 -0.80%
2024-06-04 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9462 2.1262 1.9443 2.1243 0.0019 0.10%
2024-06-03 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9443 2.1243 1.9349 2.1149 0.0094 0.49%
2024-05-31 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9349 2.1149 1.9418 2.1218 -0.0069 -0.36%
2024-05-30 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9418 2.1218 1.9409 2.1209 0.0009 0.05%
2024-05-29 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9409 2.1209 1.9416 2.1216 -0.0007 -0.04%
2024-05-28 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9416 2.1216 1.9554 2.1354 -0.0138 -0.71%
2024-05-27 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9554 2.1354 1.9337 2.1137 0.0217 1.12%
2024-05-24 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9337 2.1137 1.9509 2.1309 -0.0172 -0.88%
2024-05-23 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9509 2.1309 1.9802 2.1602 -0.0293 -1.48%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安益中短債C 1.1301 0.01%
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 0.01%
英大純債A 1.1845 0.01%
英大安益中短債A 1.0659 0.00%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0510 0.00%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大純債C 1.1733 0.00%
英大通盈純債債券A 1.0632 0.00%
英大安惠純債A 1.0713 0.00%
英大安惠純債C 1.0545 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%