華安滬港深通精選靈活配置混合A(華安滬港深通精選靈活配置混合)基金凈值查詢(001581)
今天最新凈值
2.0020
0.0450 2.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0325
-0.0095 -0.4633%
- 累計(jì)凈值：2.1210
- 成立日期：2017-02-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7638億
- 最近資產(chǎn)：1.40億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：高鑰群
近一月華安滬港深通精選靈活配置混合A|華安滬港深通精選靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,華安滬港深通精選靈活配置混合A(001581)基金累計(jì)收益率4.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
2.0420 |
2.1610 |
2.0020 |
2.1210 |
0.0400 |
2.00% |
| 2025-05-20 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
2.0020 |
2.1210 |
1.9570 |
2.0760 |
0.0450 |
2.30% |
| 2025-05-19 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9570 |
2.0760 |
1.9450 |
2.0640 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9450 |
2.0640 |
1.9450 |
2.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9450 |
2.0640 |
1.9590 |
2.0780 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9590 |
2.0780 |
1.9340 |
2.0530 |
0.0250 |
1.29% |
| 2025-05-13 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9340 |
2.0530 |
1.9550 |
2.0740 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2025-05-12 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9550 |
2.0740 |
1.9310 |
2.0500 |
0.0240 |
1.24% |
| 2025-05-09 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9310 |
2.0500 |
1.9350 |
2.0540 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9350 |
2.0540 |
1.9350 |
2.0540 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9350 |
2.0540 |
1.9740 |
2.0930 |
-0.0390 |
-1.98% |
| 2025-05-06 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9740 |
2.0930 |
1.9450 |
2.0640 |
0.0290 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9450 |
2.0640 |
1.9460 |
2.0650 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9460 |
2.0650 |
1.9260 |
2.0450 |
0.0200 |
1.04% |
| 2025-04-28 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9260 |
2.0450 |
1.9360 |
2.0550 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9360 |
2.0550 |
1.9530 |
2.0720 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-04-24 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9530 |
2.0720 |
1.9470 |
2.0660 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9470 |
2.0660 |
1.9250 |
2.0440 |
0.0220 |
1.14% |
| 2025-04-22 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合A |
1.9250 |
2.0440 |
1.8870 |
2.0060 |
0.0380 |
2.01% |
