中海混改紅利混合A(中海混改)基金凈值查詢(001574)

今天最新凈值 1.0150 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0062 -0.0088 -0.8690%

累計(jì)凈值：1.0150
成立日期：2015-11-11
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.3729億
最近資產(chǎn)：0.43億
基金公司：中?；?/a>

基金經(jīng)理：邱紅麗陳星

近一周中?；旄募t利混合A|中?；旄幕饍糁挡樵?/strong>

基金歷史凈值按日期查詢: -

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近一周,中?；旄募t利混合A(001574)基金累計(jì)收益率0.79%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計(jì)凈值上期單位凈值上期累計(jì)凈值當(dāng)日增長值當(dāng)日增長率

2025-05-22 001574 中海混改紅利混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%

2025-05-21 001574 中?；旄募t利混合A 1.0150 1.0150 1.0200 1.0200 -0.0050 -0.49%

2025-05-20 001574 中海混改紅利混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%

2025-05-19 001574 中?；旄募t利混合A 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09%

標(biāo)簽云

001574 中海混改紅利混合中?；?01574凈值中?；旄?01574 中?；旄募t利混合001574 中?；?01574 001574中?；旄募t利混合 001574基金今天凈值 001574基金凈值查詢深圳中海舊改 001574基金龍東中海舊改寧波中海商混中信改中海 001574中海混改紅利中?；旄募t利中?；旄募t利混合基金銀華混改紅利混合管理費(fèi) 摩根士丹利投資管理打新基金基金規(guī)模溢價率貨幣基金天然氣大盤股東方紅基金季度管理人基金業(yè)績權(quán)益類基金工銀瑞信基金建倉新基建發(fā)行數(shù)量分級基金基金申贖

中?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

中海滬港深多策略 0.8959 0.22%

中海純債A 1.1630 0.09%

中海海頤混合A 0.9813 0.05%

中海海頤混合C 0.9714 0.05%

中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%

中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%

中海中短債債券A 0.9325 0.02%

中海純債C 1.1420 0.00%

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

北信健康 1.0890 2.25%

融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%

融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%

華富永鑫A 1.2441 1.62%

華富永鑫C 1.2091 1.61%

華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%

華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%

華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%

前海金銀A 1.7760 1.25%

圓信永豐興源A 1.9602 1.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	001574	中海混改紅利混合A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-05-21	001574	中?；旄募t利混合A	1.0150	1.0150	1.0200	1.0200	-0.0050	-0.49%
2025-05-20	001574	中海混改紅利混合A	1.0200	1.0200	1.0180	1.0180	0.0020	0.20%
2025-05-19	001574	中?；旄募t利混合A	1.0180	1.0180	1.0070	1.0070	0.0110	1.09%

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海滬港深多策略	0.8959	0.22%
中海純債A	1.1630	0.09%
中海海頤混合A	0.9813	0.05%
中海海頤混合C	0.9714	0.05%
中海豐澤利率債A	1.0101	0.04%
中海豐澤利率債C	1.0086	0.04%
中海中短債債券A	0.9325	0.02%
中海純債C	1.1420	0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	0.9982	0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	0.9981	0.00%

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中海混改紅利混合A(中海混改)基金凈值查詢(001574)