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中?；旄募t利混合A(中海混改)基金凈值查詢(001574)

今天最新凈值 1.0150 -0.0050 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0147 -0.0003 -0.0289%
近一月中海混改紅利混合A|中?；旄幕饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中?；旄募t利混合A(001574)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001574 中?；旄募t利混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-05-21 001574 中?；旄募t利混合A 1.0150 1.0150 1.0200 1.0200 -0.0050 -0.49%
2025-05-20 001574 中?；旄募t利混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
2025-05-19 001574 中?；旄募t利混合A 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09%
2025-05-16 001574 中?；旄募t利混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-15 001574 中?；旄募t利混合A 1.0070 1.0070 1.0200 1.0200 -0.0130 -1.27%
2025-05-14 001574 中?；旄募t利混合A 1.0200 1.0200 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.39%
2025-05-13 001574 中?；旄募t利混合A 1.0240 1.0240 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49%
2025-05-12 001574 中?；旄募t利混合A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98%
2025-05-09 001574 中?；旄募t利混合A 1.0190 1.0190 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.26%
2025-05-08 001574 中?；旄募t利混合A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49%
2025-05-07 001574 中?；旄募t利混合A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69%
2025-05-06 001574 中?；旄募t利混合A 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69%
2025-04-30 001574 中?；旄募t利混合A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50%
2025-04-29 001574 中海混改紅利混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-04-28 001574 中?；旄募t利混合A 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 001574 中?；旄募t利混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2025-04-24 001574 中?；旄募t利混合A 0.9980 0.9980 1.0030 1.0030 -0.0050 -0.50%
2025-04-23 001574 中海混改紅利混合A 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%